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BILAN DELARUE LAMY ET ASSOCIES 2017 Siren 412989881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1608		1608	1608
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1681	1231	450	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2171531		2171531	2170531
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11500		11500	
TOTAL (I)	2186320	1231	2185089	2172139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	103500		103500	107550
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	602324	83157	519167	495907
Autres créances	36115		36115	295251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56393		56393	10102
Charges constatées d’avance				2004
TOTAL (II)	798332	83157	715175	910815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2984652	84388	2900264	3082954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	750000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	453109		453109	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51000		51000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25531		943535	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135130		89581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1414770		2047225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8500			
TOTAL (III)	8500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	956492		17584	
Emprunts et dettes financières divers (4)	205297		490772	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132627		406385	
Dettes fiscales et sociales	172298		120989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10279			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1476994		1035729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2900264		3082954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1146430		1146430	646395
Chiffres d’affaires nets	1146430		1146430	646395
				
Production stockée			-16277	-134350
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44432	25094
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1174585	537139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			654506	547454
Impôts, taxes et versements assimilés			3336	1605
Salaires et traitements			306716	
Charges sociales			155506	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			492	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			978	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1121668	549060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52917	-11921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			94854	97824
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3678
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94854	101502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9216	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9216	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85638	101502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138555	89581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3425			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1269439		638640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1134308		549060	
BENEFICE OU PERTE	135130		89581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1608		
Total Immobilisations corporelles				1681
Total Immobilisations financières		2170531		12500
Total Général		2172139		14181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2183031
Total Général				2186320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	739	492		1231
AMORTISSEMENTS Total Général	739	492		1231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8500
Total Provisions pour risques et charges		8500		8500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	126822		44432	83157
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126822		44432	83157
TOTAL GENERAL	126822	8500	44432	91657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			44432	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11500			
Clients douteux ou litigieux	99491			
Autres créances clients	502833			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11881			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	820			
T. V. A.	21639			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1775			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	649939	638439	11500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1436	1436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	955056	236191	718865	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132627	132627		
Personnel et comptes rattachés	32865	32865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32130	32130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99885	99885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7418	7418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205297	205297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10279	10279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1476994	758129	718865	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1033139			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1