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BILAN COMPAGNIE DES ASSOCIES NORD EST LAIT INDUSTRIE ALIMENTAIRE DENOMINATION SOCIALE ABREGEE : S.A.S CANELIA 2020 Siren 412984049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1007358	744492	262866	294722
Constructions	22726679	17906670	4820009	5141860
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92583442	72314087	20269355	19666377
Autres immobilisations corporelles	117612	113183	4429	7641
Immobilisations en cours	4744713		4744713	973806
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47952		47952	47952
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	121228593	91078431	30150162	26133196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1713617		1713617	1945116
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35901982		35901982	30497886
Autres créances	100942791		100942791	87141075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	138558390		138558390	119584077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	259786983	91078431	168708552	145717273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15600000		15600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1560000		1560000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	293882		293882	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69120350		63844464	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1020766		5275886	
Subventions d’investissement	3078820		309750	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88632286		86883981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	237950		275900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26010056		29288549	
Dettes fiscales et sociales	1232069		603308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1717204		1244091	
Autres dettes	50878987		27421443	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80076266		58833291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	168708552		145717273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	538464637	-360	538464277	513899103
Production vendue services	12562655		12562655	12189561
Chiffres d’affaires nets	551027292	-360	551026932	526088664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			551026932	526088664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			173686779	176986076
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			359580771	332019493
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			282114	212112
Autres achats et charges externes			9022553	8822147
Impôts, taxes et versements assimilés			151987	160448
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4929478	4663048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			547653682	522863323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3373250	3225340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			322888	3321889
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5054033	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163416	3021353
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163416	3021353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32769	2525900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32769	2525900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130647	495454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1227247	7042683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71245		46891	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71247		46895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		88889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	913		43988	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	916		132877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70331		-85982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-136150		1680815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	551584484		532478801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	552605250		527202915	
BENEFICE OU PERTE	-1020766		5275886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		762		
Total Immobilisations corporelles		115185766		9269928
Total Immobilisations financières		48028		
Total Général		115234556		9269928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3275891	121179803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48028
Total Général			3275891	121228593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89101360	4929478	2952408	91078431
AMORTISSEMENTS Total Général	89101360	4929478	2952408	91078431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel