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BILAN CENTRE D'EDUCATION SECURITE ROUTIERE 33 2016 Siren 412966939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	609		609	609
Fonds commercial	374538		374538	314043
Autres immobilisations incorporelles	12484	12484		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3172	3172		130
Autres immobilisations corporelles	188605	149528	39077	58373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17832		17832	17832
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	390		390	390
Autres immobilisations financières	1097		1097	1067
TOTAL (I)	598730	165185	433545	392448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7970		7970	6921
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40616		40616	54481
Autres créances	516794		516794	271556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				52697
Disponibilités	118704		118704	306619
Charges constatées d’avance	19273		19273	27917
TOTAL (II)	703359		703359	720193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1302089	165185	1136904	1112641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	283900		283900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52100		52100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18533		11937	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297860		172542	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22092		131913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	674486		652393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27619		42038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	521		504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37116		132243	
Dettes fiscales et sociales	180829		180140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	216330		105321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	462418		460248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1136904		1112641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1651112	25307	1676420	1763425
Chiffres d’affaires nets	1651112	25307	1676420	1763425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59377	48482
Autres produits			260	209
Total des produits d’exploitation (I)			1736058	1812117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76508	68957
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-926	1751
Autres achats et charges externes			688129	699840
Impôts, taxes et versements assimilés			40936	29595
Salaires et traitements			671230	607738
Charges sociales			226039	214392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19427	17034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3446	3178
Total des charges d’exploitation (II) 			1724791	1642489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11266	169627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2793	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4954	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7747	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			546	509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			546	509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7200	-509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18467	169117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3445		2395	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36094			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39539		2395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		1019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35844			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35914		1019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3625		1375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			38579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1783345		1814512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1761253		1682598	
BENEFICE OU PERTE	22092		131913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327138		60494
Total Immobilisations corporelles		192021		9258
Total Immobilisations financières		24244	30500	420
Total Général		543403	30500	70172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				387632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9500	191778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35845	19320
Total Général			45345	598731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12485			12485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133516	28684	9499	152701
AMORTISSEMENTS Total Général	146001	28684	9499	165185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4955		4955	
TOTAL GENERAL	4955		4955	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			4955	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	390	390		
Autres immobilisations financières	1097	1097		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40616			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78117			
T. V. A.	129432			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	308445			
Charges constatées d’avance	19274			
TOTAL ETAT DES CREANCES	578171	578171		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	540	540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27602	10604	16998	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37116	37116		
Personnel et comptes rattachés	90219	90219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63217	63217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11317	11317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16077	16077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216331	216331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	462418	445420	16998	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel