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BILAN V2 OPTILAND 2018 Siren 412858052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	982607		982607	982607
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	353165	339992	13173	12520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence		185004	-185004	-185004
Autres participations	205560		205560	205560
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26114		26114	26114
TOTAL (I)	1567446	524996	1042450	1041796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103101		103101	128490
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148981		148981	173116
Autres créances	92319		92319	32240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68056		68056	53040
Charges constatées d’avance	29430		29430	28683
TOTAL (II)	441887		441887	415568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2009333	524996	1484337	1457365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-51487		105397	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189533		-156884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	688046		498513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86891		111807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62869		3184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179592		266459	
Dettes fiscales et sociales	45564		21483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	421375		555919	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	796291		958851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1484337		1457365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	796291		958851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86891		111807	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1339431		1339431	1135221
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1339431		1339431	1135221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4302	25919
Autres produits			6	20
Total des produits d’exploitation (I)			1343740	1161160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			471128	484471
Variation de stock (marchandises)			25478	-36505
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			328249	355494
Impôts, taxes et versements assimilés			10159	7216
Salaires et traitements			187763	189872
Charges sociales			70845	53508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4528	20915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57975	47360
Total des charges d’exploitation (II) 			1156126	1122332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187613	38829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			188	2700
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188	2700
Dotations financières sur amortissements et provisions				185004
Intérêts et charges assimilées			8933	10146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8933	195150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8745	-192450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178869	-153621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73534		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73534		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			80	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73534		-79	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62869		3184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1417462		1163862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1227928		1320746	
BENEFICE OU PERTE	189533		-156884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4302		25919	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	57971		46704	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		982607		
Total Immobilisations corporelles		347983		5182
Total Immobilisations financières		231674		
Total Général		1562264		5182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				982607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				353165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				231674
Total Général				1567446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	335464	4528		339992
AMORTISSEMENTS Total Général	335464	4528		339992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	185004			185004
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	185004			185004
TOTAL GENERAL	185004			185004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26114	26114		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148981	148981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	279	279		
Impôts sur les bénéfices	10172	10172		
T. V. A.	2804	2804		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79063	79063		
Charges constatées d’avance	29430	29430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	296843	296843		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86891	86891		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179592	179592		
Personnel et comptes rattachés	20607	20607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6212	6212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18745	18745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62869	62869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	421375	421375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	796291	796291		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50393		100303	
Location, charges locatives et de copropriété	126482		122700	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	199			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151176		132491	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	328249		355494	
Taxe professionnelle	2707		2635	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7452		4581	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10159		7216	
Montant de la TVA. collectée	267886			
Total TVA. déductible sur biens et services	199587			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel