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BILAN SOC GESTION HOTELIERE LA COUPOLE 2021 Siren 412883266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6753	6753		52
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75508	75025	483	892
Autres immobilisations corporelles	92976	89881	3096	4298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	175358	171659	3699	5362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7612
Clients et comptes rattachés	341408		341408	327771
Autres créances	868507		868507	733009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4830		4830	24828
Charges constatées d’avance	5547		5547	5048
TOTAL (II)	1220292		1220292	1098269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1395650	171659	1223991	1103631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-238623		-78350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8655		-160273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-238893		-230239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	730		672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	571786		554565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	212298			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	572716		604589	
Dettes fiscales et sociales	73007		61686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32346		112358	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1462884		1333870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1223991		1103631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1250596		1333870	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	730		672	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32944		32944	18630
Production vendue biens				
Production vendue services	920054		920054	938296
Chiffres d’affaires nets	952998		952998	956927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14912	13358
Autres produits			131	86
Total des produits d’exploitation (I)			968041	970371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				7
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			946255	1136863
Impôts, taxes et versements assimilés			4554	5179
Salaires et traitements			73935	42338
Charges sociales			17921	13454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1663	1964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1044332	1199812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76291	-229441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5364	4452
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5364	4452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5364	-4452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81655	-233893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73000		73620	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73000		73620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73000		73620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1041041		1043991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1049696		1204264	
BENEFICE OU PERTE	-8655		-160273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1560		2005	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14912		13358	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6753		
Total Immobilisations corporelles		168485		
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		175358		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6753
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				168485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général				175358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6701	52		6753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163295	1611		164906
AMORTISSEMENTS Total Général	169996	1663		171659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	341408	341408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	391	391		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	181945	181945		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2041	2041		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	684126	684126		
Charges constatées d’avance	5547	5547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1215582	1215582		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	730	730		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	107395	107395		
Fournisseurs et comptes rattachés	572716	572716		
Personnel et comptes rattachés	13718	13718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3307	3307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55445	55445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	533	533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	464391	464391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32346	32346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1250586	1250586		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	802911		1005979	
Location, charges locatives et de copropriété	8042		7590	
Personnel extérieur à l’entreprise	2322		31992	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62206		19222	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70771		72080	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	946255		1136863	
Taxe professionnelle	3589		2552	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	965		2627	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4554		5179	
Montant de la TVA. collectée	134874		137758	
Total TVA. déductible sur biens et services	101152			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel