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BILAN SOC GESTION HOTELIERE LA COUPOLE 2019 Siren 412883266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6753	6525	228	595
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75508	74145	1363	3009
Autres immobilisations corporelles	92976	87361	5615	6934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	175358	168032	7326	10658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8396		8396	3146
Clients et comptes rattachés	343951		343951	497814
Autres créances	779714		779714	649719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22200		22200	56211
Charges constatées d’avance	2141		2141	6953
TOTAL (II)	1156401		1156401	1213843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1331759	168032	1163727	1224501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-98522		-204331	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20172		105809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-69966		-90138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	685		756	
Emprunts et dettes financières divers (4)	386158		309339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	168133		118621	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	585383		757032	
Dettes fiscales et sociales	62262		98182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31073		30708	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1233693		1314638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1163727		1224501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1226073		1305519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20662		20662	27780
Production vendue biens				
Production vendue services	950554		950554	1012324
Chiffres d’affaires nets	971216		971216	1040104
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21483	20934
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			992702	1061039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4912
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			979197	946645
Impôts, taxes et versements assimilés			13812	18856
Salaires et traitements			37385	38856
Charges sociales			8568	10598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3331	3896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			176	979
Total des charges d’exploitation (II) 			1042470	1024742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49768	36297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3060	3161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3060	3161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3060	-3161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52828	33135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73000		73144	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73000		73144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73000		72673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1065702		1134183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1045530		1028374	
BENEFICE OU PERTE	20172		105809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4265		4069	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21483		20934	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6753		
Total Immobilisations corporelles		168485		
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		175358		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				168485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général				175358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6158	367		6525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158542	2964		161507
AMORTISSEMENTS Total Général	164700	3331		168032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	343951	343951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51	51		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49691	49691		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1118	1118		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	728854	728854		
Charges constatées d’avance	2141	2141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1125926	1125926		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	685	685		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	101567	93947	5162	
Fournisseurs et comptes rattachés	585383	585383		
Personnel et comptes rattachés	6480	6480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2114	2114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53339	53339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	329	329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	284591	284591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31073	31073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1065561	1057941	5162	2458
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	781067		794612	
Location, charges locatives et de copropriété	5330		5093	
Personnel extérieur à l’entreprise	31992		31992	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79073		38012	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81736		76936	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	979197		946645	
Taxe professionnelle	7131		12426	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6681		6430	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13812		18856	
Montant de la TVA. collectée	165565		143098	
Total TVA. déductible sur biens et services	144720		105776	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1