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BILAN SOC GESTION HOTELIERE LA COUPOLE 2018 Siren 412883266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6753	6158	595	900
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75508	72499	3009	4756
Autres immobilisations corporelles	92978	86043	6934	7034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	175358	164700	10658	12809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3146		3146	3911
Clients et comptes rattachés	497814		497814	488992
Autres créances	649719		649719	443919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56211		56211	98484
Charges constatées d’avance	6953		6953	8070
TOTAL (II)	1213843		1213843	1043376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1389201	164700	1224501	1056185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-204331		-222183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105809		17853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-90138		-195946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	756		303	
Emprunts et dettes financières divers (4)	309339		300271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118621		128911	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	757032		703208	
Dettes fiscales et sociales	98182		88909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30708		30530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1314638		1252131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1224501		1056185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1305519		1243012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27780		27780	30194
Production vendue biens				
Production vendue services	1012324		1012324	957625
Chiffres d’affaires nets	1040104		1040104	987819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20931	20043
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			1061039	1007864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4912	532499
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			946649	470382
Impôts, taxes et versements assimilés			18856	11706
Salaires et traitements			38856	32947
Charges sociales			10598	12075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3896	7084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			979	164
Total des charges d’exploitation (II) 			1024742	1066858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36297	-58994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3161	1752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3161	1752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3161	-1752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33135	-60746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73144		81750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			630	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73144		82380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	470			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			630	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	470		630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72673		81750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1134183		1090244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1028374		1072391	
BENEFICE OU PERTE	105809		17853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20931		20043	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1774		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6227		526
Total Immobilisations corporelles		167266		1219
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		175387		1745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1774	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				168485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général			1774	175358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1774		1774	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5327	831		6158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155477	3065		158542
AMORTISSEMENTS Total Général	162578	3896	1774	164700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	497814	497814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79609	79609		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	570110	570110		
Charges constatées d’avance	6953	6953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1154606	1154606		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	756	756		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	97732	88612	6662	2458
Fournisseurs et comptes rattachés	757032	757032		
Personnel et comptes rattachés	8824	8824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3630	3630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80444	80444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5284	5284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	211607	211607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30708	30708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1196018	1186898	6662	2458
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2