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BILAN SOC GESTION HOTELIERE LA COUPOLE 2017 Siren 412883266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1774	1774		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6227	5327	900	3351
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75508	70753	4756	6564
Autres immobilisations corporelles	91758	84724	7034	8442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	750
TOTAL (I)	175387	162578	12809	19106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3911		3911	630
Clients et comptes rattachés	488992		488992	508998
Autres créances	443919		443919	347634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98484		98484	31576
Charges constatées d’avance	8070		8070	5545
TOTAL (II)	1043376		1043376	894383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1218763	162578	1056185	913489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-222183		-222452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17853		269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-195946		-213799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303		1020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300271		294373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128911		80957	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	703208		600226	
Dettes fiscales et sociales	88909		89594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30530		61118	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1252131		1127288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1056185		913489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1243012		1116202	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30194		30194	63453
Production vendue biens				
Production vendue services	957625		957625	987057
Chiffres d’affaires nets	987819		987819	1050510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20043	21903
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			1007864	1072413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			532499	573000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			470382	478547
Impôts, taxes et versements assimilés			11706	14852
Salaires et traitements			32947	37427
Charges sociales			12075	14789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7084	3398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			164	1497
Total des charges d’exploitation (II) 			1066858	1123509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58994	-51096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				482
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				482
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1752	1537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1752	1537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1752	-1055
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60746	-52151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81750		55467	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	630			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82380		55467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	630			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	630		3000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81750		52467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3151		47	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1090244		1128362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1072391		1128094	
BENEFICE OU PERTE	17853		269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4058		4140	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			21903	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1774		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4810		1417
Total Immobilisations corporelles		167266		
Total Immobilisations financières		750		120
Total Général		174600		1537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1774
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750	120
Total Général			750	175387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1774			1774
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1459	3868		5327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152261	3216		155477
AMORTISSEMENTS Total Général	155494	7084		162578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	483992			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	106			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30646			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2278			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360689			
Charges constatées d’avance	8070			
TOTAL ETAT DES CREANCES	941100	941100		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	303	303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	90265	81145	6662	
Fournisseurs et comptes rattachés	703208	703208		
Personnel et comptes rattachés	6841	6841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5472	5472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76335	76335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210006	210006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30530	30530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1123221	1114101	6662	2458
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	300319		334934	
Location, charges locatives et de copropriété	4380		10680	
Personnel extérieur à l’entreprise	31992		36005	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53729		22515	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79962		74413	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	470382		478547	
Taxe professionnelle	983		531	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10723		14321	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11706		14852	
Montant de la TVA. collectée	142680		140923	
Total TVA. déductible sur biens et services	120939		114338	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel