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BILAN SARL FREDERIC DAGES ET ASSOCIES 2015 Siren 412848384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73899	73326	573	
Fonds commercial	1016838		1016838	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	184083	166812	17271	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175000		175000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	
TOTAL (I)	1455220	240138	1215082	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	204151	46803	157348	
Autres créances	40409		40409	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	210		210	
Disponibilités	56518		56518	
Charges constatées d’avance	18093		18093	
TOTAL (II)	319381	46803	272578	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1774601	286942	1487660	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	441872			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66427			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	673299			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96414			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	96414			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4482			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30732			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2841			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64174			
Dettes fiscales et sociales	144760			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	470959			
TOTAL (IV)	717947			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1487660			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	717947			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1424550		1424550	
Chiffres d’affaires nets	1424550		1424550	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29266	
Autres produits			4191	
Total des produits d’exploitation (I)			1458007	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			421629	
Impôts, taxes et versements assimilés			32442	
Salaires et traitements			626680	
Charges sociales			223334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18231	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4911	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31547	
Autres charges			28140	
Total des charges d’exploitation (II) 			1386913	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71094	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			689	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			689	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			581	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71675	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3950			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3950			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9198			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1462646			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1396219			
BENEFICE OU PERTE	66427			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16342			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1097212		1747
Total Immobilisations corporelles		186078		2570
Total Immobilisations financières		180400		
Total Général		1463691		4317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8222	1090737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4565	184083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180400
Total Général			12787	1455221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78718	2830	8222	73326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155977	15400	4565	166812
AMORTISSEMENTS Total Général	234695	18231	12787	240138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				96414
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64867	31547		96414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54817	4911	12924	46803
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54817	4911	12924	46803
TOTAL GENERAL	119684	36458	12924	143217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36458	12924	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400			
Clients douteux ou litigieux	56004			
Autres créances clients	148147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13601			
T. V. A.	1493			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17733			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7582			
Charges constatées d’avance	18093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	268053	262653	5400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4482	4482		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64174	64174		
Personnel et comptes rattachés	29039	29039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51709	51709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58153	58153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5858	5858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30732	30732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2841	2841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	470959	470959		
TOTAL – ETAT DES DETTES	717947	717947		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel