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BILAN SARL FREDERIC DAGES ET ASSOCIES 2014 Siren 412848384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80374	78718	1656	
Fonds commercial	1016838		1016838	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	186078	155977	30101	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175000		175000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400		5400	
TOTAL (I)	1463691	234695	1228996	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276760	54817	221943	
Autres créances	33501		33501	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	210		210	
Disponibilités	46999		46999	
Charges constatées d’avance	17106		17106	
TOTAL (II)	374576	54817	319759	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1838266	289512	1548754	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	381792			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60080			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	606872			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64867			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64867			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9922			
Emprunts et dettes financières divers (4)	158141			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1370			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56137			
Dettes fiscales et sociales	164554			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4548			
Autres dettes	12233			
Produits constatés d’avance (2)	470111			
TOTAL (IV)	877015			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1548754			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	872539			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	138			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1474525	200	1474725	
Chiffres d’affaires nets	1474525	200	1474725	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32347	
Autres produits			18101	
Total des produits d’exploitation (I)			1525174	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			435692	
Impôts, taxes et versements assimilés			34880	
Salaires et traitements			611659	
Charges sociales			234286	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24959	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64867	
Autres charges			30496	
Total des charges d’exploitation (II) 			1462657	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62516	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			298	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			298	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			190	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			190	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62625	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6288			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6288			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6288			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8833			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1531760			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1471680			
BENEFICE OU PERTE	60080			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3466			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1095012		2200
Total Immobilisations corporelles		183378		18593
Total Immobilisations financières		180400		
Total Général		1458790		20793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1097212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15893	186078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				180400
Total Général			15893	1463691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67969	10748		78718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156800	15071	15893	155977
AMORTISSEMENTS Total Général	224769	25819	15893	234695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				64867
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		64867		64867
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58740	24959	28882	54817
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58740	24959	28882	54817
TOTAL GENERAL	58740	89826	28882	119684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89826	28882	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5400			
Clients douteux ou litigieux	69422			
Autres créances clients	207338			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9092			
T. V. A.	6465			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17061			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	883			
Charges constatées d’avance	17106			
TOTAL ETAT DES CREANCES	332767	327367	5400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9922	5445	4477	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56137	56137		
Personnel et comptes rattachés	27059	27059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56019	56019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77272	77272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4204	4204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4548	4548		
Groupe et associés	158141	158141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13602	13602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	470111	470111		
TOTAL – ETAT DES DETTES	877015	872539	4477	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel