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BILAN SARL CINEFLASH 2016 Siren 412887903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	315	315		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10871	10871		
Autres immobilisations corporelles	22193	20786	1408	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6712		6712	
TOTAL (I)	40591	31971	8620	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	275778	104402	171376	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7859		7859	
Autres créances	10731		10731	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1586		1586	
Charges constatées d’avance	2474		2474	
TOTAL (II)	298427	104402	194025	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	339018	136373	202645	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38000			
Report à nouveau	436			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15938			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71144			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11283			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9431			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90877			
Dettes fiscales et sociales	19896			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131502			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	202645			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131502			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11283			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	508838		508838	
Production vendue biens				
Production vendue services	2450		2450	
Chiffres d’affaires nets	511288		511288	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1582	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1085	
Total des produits d’exploitation (I)			513956	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			328356	
Variation de stock (marchandises)			-9575	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1366	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68638	
Impôts, taxes et versements assimilés			2539	
Salaires et traitements			88360	
Charges sociales			10624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			791	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2455	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3795	
Total des charges d’exploitation (II) 			497349	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16606	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16443	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	469			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	513956			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	498017			
BENEFICE OU PERTE	15938			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3370			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		315		
Total Immobilisations corporelles		32230		834
Total Immobilisations financières		7002		210
Total Général		39546		1044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7212
Total Général				40591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	315			315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30865	790		31656
AMORTISSEMENTS Total Général	31180	790		31971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	101947	2455		104402
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101947	2455		104402
TOTAL GENERAL	101947	2455		104402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2455		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6712			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7859			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1332			
Impôts sur les bénéfices	3600			
T. V. A.	890			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4909			
Charges constatées d’avance	2474			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27776	21064	6712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11283	11283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90877	90877		
Personnel et comptes rattachés	4083	4083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13249	13249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2055	2055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	510	510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9431	9431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14	14		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131502	131502		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27568			
Personnel extérieur à l’entreprise	5058			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-4683			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40694			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68638			
Taxe professionnelle	1067			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1472			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2539			
Montant de la TVA. collectée	31919			
Total TVA. déductible sur biens et services	27600			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3