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BILAN SARL CINEFLASH 2015 Siren 412887903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	315	315		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10871	10871		
Autres immobilisations corporelles	21359	19995	1364	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6502		6502	
TOTAL (I)	39546	31180	8366	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	266203	101947	164256	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2876		2876	
Autres créances	5904		5904	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8198		8198	
Charges constatées d’avance	1164		1164	
TOTAL (II)	284344	101947	182397	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	323891	133127	190764	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25000			
Report à nouveau	817			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12619			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55205			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21884			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92588			
Dettes fiscales et sociales	21073			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	135559			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	190764			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	135559			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	451889		451889	
Production vendue biens				
Production vendue services	3450		3450	
Chiffres d’affaires nets	455339		455339	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			584	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			584	
Total des produits d’exploitation (I)			456507	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			292044	
Variation de stock (marchandises)			-3633	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1007	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66343	
Impôts, taxes et versements assimilés			4121	
Salaires et traitements			73634	
Charges sociales			8414	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			289	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	
Total des charges d’exploitation (II) 			442570	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13937	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			231	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			231	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-231	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13706	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	456562			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	443943			
BENEFICE OU PERTE	12619			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		315		
Total Immobilisations corporelles		50327		1651
Total Immobilisations financières		7046		
Total Général		57688		1651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19748	32230
Prêts et immobilisations financières			44	
Total Immobilisations financières			44	7002
Total Général			19792	39546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	315			315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50324	290	19748	30865
AMORTISSEMENTS Total Général	50639	290	19748	31180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	101658	289		101947
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101658	289		101947
TOTAL GENERAL	101658	289		101947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		289		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6502			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2876			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	750			
Impôts sur les bénéfices	3206			
T. V. A.	1513			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	400			
Charges constatées d’avance	1164			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16445	9943	6502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92588	92588		
Personnel et comptes rattachés	4975	4975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13209	13209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2622	2622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267	267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21884	21884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14	14		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	135559	135559		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24715			
Personnel extérieur à l’entreprise	4635			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-3245			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40238			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66343			
Taxe professionnelle	1063			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3058			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4121			
Montant de la TVA. collectée	27498			
Total TVA. déductible sur biens et services	27536			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2