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BILAN POITIERS ETAPE SERVICES HOTELIERS EN ABREGE SAS PESH 2017 Siren 412880353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49393		49393	49393
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	225655	103696	121959	121959
Constructions	2275714	1741363	534351	573859
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266033	226459	39574	52065
Autres immobilisations corporelles	131246	115697	15549	18961
Immobilisations en cours	22770		22770	22770
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2970812	2187215	783597	839007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2924		2924	3426
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	19813		19813	31371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23302		23302	63270
Charges constatées d’avance	6839		6839	6406
TOTAL (II)	52978		52978	104473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3023789	2187215	836575	943480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	491521		440398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52307		51123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	560598		508290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206473		353787	
Emprunts et dettes financières divers (4)			296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60560		68576	
Dettes fiscales et sociales	2677		9262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6267		3269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	275977		435190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	836575		943480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148417		228816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	806739		806739	872982
Chiffres d’affaires nets	806739		806739	872982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3460	2656
Autres produits			550	614
Total des produits d’exploitation (I)			810750	876252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31965	31399
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6901	7396
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			497444	538398
Impôts, taxes et versements assimilés			30019	35460
Salaires et traitements			24000	24000
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99744	99828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66938	78678
Total des charges d’exploitation (II) 			757011	815158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53739	61094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				76
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				76
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6687	10020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6687	10020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6687	-9944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47052	51150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23403		14052	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23403		14052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2472			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4689			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18714		14052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13459		14079	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	834153		890380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	781846		839257	
BENEFICE OU PERTE	52307		51123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3460		2656	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49393		
Total Immobilisations corporelles		2933816		46806
Total Immobilisations financières				
Total Général		2983209		46806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59203	2921418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			59203	2970812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2144202	99744	56732	2187215
AMORTISSEMENTS Total Général	2144202	99744	56732	2187215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	545			
T. V. A.	11799			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7469			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6839			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26652	26652		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99	99		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	206374	78814	127560	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60560	60560		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2677	2677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6267	6267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	275977	148417	127560	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41830			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49552		53439	
Location, charges locatives et de copropriété	16675		15526	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	299044		328968	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	32308		34919	
Autres comptes	99865		105545	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	497444		538398	
Taxe professionnelle	2695		8239	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27324		27221	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30019		35460	
Montant de la TVA. collectée	82787		89772	
Total TVA. déductible sur biens et services	113217		112854	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel