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BILAN POITIERS ETAPE SERVICES HOTELIERS EN ABREGE SAS PESH 2016 Siren 412880353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49393		49393	49393
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	225655	103696	121959	121959
Constructions	2261107	1687248	573859	648958
Installations techniques, matériel et outillage industriels	276004	223939	52065	46666
Autres immobilisations corporelles	148280	129319	18961	23012
Immobilisations en cours	22770		22770	8357
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2983209	2144202	839007	898345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3426		3426	3122
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	31371		31371	28511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63270		63270	26818
Charges constatées d’avance	6406		6406	7704
TOTAL (II)	104473		104473	66155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3087682	2144202	943480	964500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	440398		401259	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51123		40663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	508290		457167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353787		436914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	296			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68576		64696	
Dettes fiscales et sociales	9262		1752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3269		3970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	435190		507333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	943480		964500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228816		195676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	872982		872982	814721
Chiffres d’affaires nets	872982		872982	814721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2656	2152
Autres produits			614	1919
Total des produits d’exploitation (I)			876252	818791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31399	30748
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7396	6121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			538398	507494
Impôts, taxes et versements assimilés			35460	34545
Salaires et traitements			24000	24000
Charges sociales				1644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99828	88490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78678	76615
Total des charges d’exploitation (II) 			815158	769656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61094	49135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10020	12722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10020	12722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9944	-12701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51150	36434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14052		15509	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			930	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14052		16439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2362	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14052		14077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14079		9848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	890380		835251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	839257		794588	
BENEFICE OU PERTE	51123		40663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2656		2152	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49393		
Total Immobilisations corporelles		2893325		40490
Total Immobilisations financières				
Total Général		2942719		40490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2933816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2983209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2044374	99828		2144202
AMORTISSEMENTS Total Général	2044374	99828		2144202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7141			
T. V. A.	23143			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1087			
Charges constatées d’avance	6406			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37777	37777		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301	301		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	353486	147112	203834	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68576	68576		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9262	9262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	296	296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3269	3269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	435190	228816	203834	2540
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41830			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53439		53390	
Location, charges locatives et de copropriété	15526		16341	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	328968		298400	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	34919		32575	
Autres comptes	105545		106789	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	538398		507494	
Taxe professionnelle	8239		8528	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27221		26017	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35460		34545	
Montant de la TVA. collectée	89772		85959	
Total TVA. déductible sur biens et services	112854		114816	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel