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BILAN ILE DE FRANCE DIFFUSION 2021 Siren 412898801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10078	10078		355
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4215	4215		
Autres immobilisations corporelles	165734	113291	52443	66914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8550		8550	8550
TOTAL (I)	189577	127583	61993	76819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1514486	201055	1313431	1285867
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1550336	101391	1448945	1342455
Autres créances	570144	25757	544387	1125024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	485981		485981	341523
Charges constatées d’avance	13009		13009	16119
TOTAL (II)	4133956	328203	3805753	4110988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4323533	455787	3867746	4187806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40399		40399	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	650000		650000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4497		4497	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191999		329073	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311137		61677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1198033		1085646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			28104	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			28104	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	663040		755794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11720		151720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1460835		1733724	
Dettes fiscales et sociales	364247		295596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169872		137223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2669713		3074056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3867746		4187806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2919394	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9053776	46054	9099831	7063055
Production vendue biens				
Production vendue services	50676		50676	36603
Chiffres d’affaires nets	9104453	46054	9150507	7099658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108589	3843
Autres produits			123	281
Total des produits d’exploitation (I)			9259220	7103782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6612351	5287261
Variation de stock (marchandises)			-77080	-160978
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247053	135723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1085267	655408
Impôts, taxes et versements assimilés			33401	34759
Salaires et traitements			666019	520663
Charges sociales			234464	223575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13305	15349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49515	7953
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				28104
Autres charges			5116	155
Total des charges d’exploitation (II) 			8869413	6747973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389807	355808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2403	8313
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2403	8313
Dotations financières sur amortissements et provisions			15205	10730
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15205	10730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12802	-2417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			377005	353391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48281		423797	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7083		5264	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28104			
Total des produits exceptionnels (VII)	83468		429061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34915		695421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4132			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25757		7605	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64804		703026	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18665		-273965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84533		17749	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9345091		7541156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9033954		7479479	
BENEFICE OU PERTE	311137		61677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10078		
Total Immobilisations corporelles		191227		2612
Total Immobilisations financières		9550		
Total Général		210855		2612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23890	169949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9550
Total Général			23890	189577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9723	355		10078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124313	12951	19758	117506
AMORTISSEMENTS Total Général	134036	13305	19758	127583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel