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BILAN ILE DE FRANCE DIFFUSION 2019 Siren 412898801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10078	6364	3714	7073
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16147	12758	3389	5179
Autres immobilisations corporelles	162895	125580	37315	43879
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8550		8550	8550
TOTAL (I)	198670	144702	53968	65681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1276428	150115	1126313	1158003
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1375148	100271	1274877	1199579
Autres créances	585012		585012	569895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116875		116875	25625
Charges constatées d’avance	17906		17906	9061
TOTAL (II)	3371369	250386	3120984	2962163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3570039	395088	3174951	3027844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	44973		44973	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	650000		650000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4497		4497	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373141		215471	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150858		157670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1223469		1072611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175837		36726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66720		11720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1517433		1417805	
Dettes fiscales et sociales	131858		167290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59634		321692	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1951482		1955233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3174951		3027844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1819221		1955233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5815056	5998995
Production vendue biens				
Production vendue services			22919	7668
Chiffres d’affaires nets			5837975	6006662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7244	10957
Autres produits			117	23
Total des produits d’exploitation (I)			5845336	6017642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4149009	4496352
Variation de stock (marchandises)			-18311	-109355
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			511	687
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			555202	466729
Impôts, taxes et versements assimilés			27184	52205
Salaires et traitements			552823	546243
Charges sociales			189505	187028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13846	26678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98314	57385
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4329	11401
Total des charges d’exploitation (II) 			5572412	5735353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272924	282288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2588	4974
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2588	4974
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9405	11043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9405	11043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6817	-6070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266107	276219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43588		36841	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges			44582	
Total des produits exceptionnels (VII)	43588		82256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149111		200805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149111		200805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105523		-118549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9726			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5891512		6104872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5740654		5947202	
BENEFICE OU PERTE	150858		157670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19691		15335	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10078		
Total Immobilisations corporelles		176909		2133
Total Immobilisations financières		9550		
Total Général		196537		2133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9550
Total Général				198670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3005	3359		6364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127851	10487		138339
AMORTISSEMENTS Total Général	130856	13846		144702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8550		8550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1375148	1375148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	585012	585012		
Charges constatées d’avance	17906	17906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1986617	1978067	8550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	837	837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175000	42739	132261	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1517433	1517433		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131858	131858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66720	66720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59635	59635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1951482	1819221	132261	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	175000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel