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BILAN ILE DE FRANCE DIFFUSION 2017 Siren 412898801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11911	4566	7345	11315
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10313		10313	1058
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16147	9179	6968	8758
Autres immobilisations corporelles	160176	106111	54065	44907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8550		8550	1500
TOTAL (I)	208097	119856	88241	67539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1148763	50115	1098648	1322821
Avances et acomptes versés sur commandes				37031
Clients et comptes rattachés	1081075	56886	1024189	1020172
Autres créances	740222		740222	676606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11132		11132	8685
Charges constatées d’avance	9355		9355	3112
TOTAL (II)	2990546	107001	2883546	3068428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3198643	226857	2971787	3135967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	44973		44973	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	650000		650000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-96126		-196945	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314570		100819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	914941		600371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44582		32600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44582		32600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71376		117583	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11720		289334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1571161		1735712	
Dettes fiscales et sociales	203559		205919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	154448		154448	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2012263		2502996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2971787		3135967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2010260		2497079	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65459		107874	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5590130	5651465
Production vendue biens				
Production vendue services			4420	6926
Chiffres d’affaires nets			5594550	5658390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34424	90654
Autres produits			18	50
Total des produits d’exploitation (I)			5628992	5749095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3901184	4254522
Variation de stock (marchandises)			174058	-46489
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			834	1036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			405765	373007
Impôts, taxes et versements assimilés			46099	50133
Salaires et traitements			472270	466044
Charges sociales			155755	164381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14849	9416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53505	10423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17011	109471
Total des charges d’exploitation (II) 			5241329	5391942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			387663	357153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-157	1907
Reprises sur provisions et transferts de charges				44830
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-157	46737
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10131	12514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10131	12514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10287	34223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			377376	391376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68933		157532	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6202			
Total des produits exceptionnels (VII)	75135		159199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	98442		344091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21314		83066	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18184		22600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137940		449756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62806		-290557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5703970		5955031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5389400		5854212	
BENEFICE OU PERTE	314570		100819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10505		5141	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12969		
Total Immobilisations corporelles		186186		
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		200655		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9550
Total Général				208097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	596	3970		4566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132520	10879	28109	115290
AMORTISSEMENTS Total Général	133116	14849	28109	119856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44582
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32600	18184	6202	44582
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	32600	18184	6202	44582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18184	6202	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8550			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1081075			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	740222			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9355			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1839202	1830652	8550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65459	65459		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5917	3913	2003	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1571161	1571161		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	203559	203559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166168	166168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2012263	2010260	2003	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel