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BILAN ILE DE FRANCE DIFFUSION 2016 Siren 412898801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11911	596	11315	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1058		1058	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16147	7389	8758	10548
Autres immobilisations corporelles	170039	125132	44907	53183
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1600
Créances rattachées à des participations				13343
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	200655	133116	67539	80175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1322821		1322821	1276331
Avances et acomptes versés sur commandes	37031		37031	63790
Clients et comptes rattachés	1088614	68442	1020172	955194
Autres créances	676606		676606	747070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8685		8685	15464
Charges constatées d’avance	3112		3112	2621
TOTAL (II)	3136870	68442	3068428	3060469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3337525	201558	3135967	3140644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	44973		44973	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	650000		650000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-196945		-1288229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100819		1091284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	600371		499552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32600		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32600		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117583		87619	
Emprunts et dettes financières divers (4)	289334		220866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1735712		1901635	
Dettes fiscales et sociales	205919		266524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	154448		154448	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2502996		2631092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3135967		3140644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5651465		5651465	5875324
Production vendue biens				
Production vendue services	6926		6926	-4036
Chiffres d’affaires nets	5658390		5658390	5871288
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90654	22945
Autres produits			50	179
Total des produits d’exploitation (I)			5749095	5894412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4254522	4323716
Variation de stock (marchandises)			-46489	-66591
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1036	1308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			373007	369404
Impôts, taxes et versements assimilés			50133	43113
Salaires et traitements			466044	455453
Charges sociales			164381	153739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9416	7232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10423	28295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109471	17185
Total des charges d’exploitation (II) 			5391942	5332854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357153	561558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1907	-359
Reprises sur provisions et transferts de charges			44830	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46737	-359
Dotations financières sur amortissements et provisions				4974
Intérêts et charges assimilées			12514	9224
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12514	14198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34223	-14557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			391376	547001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	157532		609060	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159199		609060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	344091		24557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83066		23292	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22600		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	449756		57849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-290557		551211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5955031		6503113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5854212		5411829	
BENEFICE OU PERTE	100819		1091284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5141			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		226425		
Total Immobilisations financières		61274		
Total Général		287698		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				186186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général				200655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		596		596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162693	8820	38993	132520
AMORTISSEMENTS Total Général	162693	9416	38993	133116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	22600		32600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000	22600		32600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22600		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3112			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1769833	1768333	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107874	107874		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9709	3792	5917	
Emprunts et dettes financières divers	9334	9334		
Fournisseurs et comptes rattachés	1735712	1735712		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	434448	434448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2502996	2497079	5917	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11561			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel