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BILAN HELIOS VISION 2016 Siren 412861395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6772	5856	916	1022
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153018	137455	15563	33961
Autres immobilisations corporelles	112542	105850	6691	7931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	141639		141639	266639
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	41175		41175	41175
Prêts				
Autres immobilisations financières	6750		6750	6750
TOTAL (I)	614344	249161	365184	509926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27688		27688	23683
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67014		67014	80619
Autres créances	35625		35625	36008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100497		100497	451963
Disponibilités	466527		466527	277223
Charges constatées d’avance	8632		8632	6620
TOTAL (II)	705983		705983	876115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1320327	249161	1071166	1386042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	118881		118881	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11889		11889	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2628		2647	
Report à nouveau	-550000		-449909	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1016273		836661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	599671		520169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33007		250944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2558		2442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60226		91510	
Dettes fiscales et sociales	352191		520293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23514		683	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	471495		865873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1071166		1386042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	455336		656483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4172255		4172255	4134052
Chiffres d’affaires nets	4172255		4172255	4134052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4844	2679
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			4177100	4136732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204257	196260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4005	-45
Autres achats et charges externes			500045	542768
Impôts, taxes et versements assimilés			81611	85330
Salaires et traitements			1583772	1758051
Charges sociales			243303	226551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47038	57936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53046	53051
Total des charges d’exploitation (II) 			2709066	2919902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1468034	1216829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18299	18423
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1837	4245
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20136	22668
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4868	5839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4868	5839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15269	16829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1483302	1233659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	203		154	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	133572		18683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	133775		18837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147		11321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125000		18683	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125147		30004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8629		-11167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	475658		385830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4331011		4178237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3314738		3341576	
BENEFICE OU PERTE	1016273		836661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4844		2679	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53046		53046	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157131		2090
Total Immobilisations corporelles		258236		7324
Total Immobilisations financières		314564		
Total Général		729931		9414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				265560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			125000	189564
Total Général			125000	614344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3660	2195		5856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216344	26961		243305
AMORTISSEMENTS Total Général	220005	29156		249161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6750		6750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67014	67014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1687	1687		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33938	33938		
Charges constatées d’avance	8632	8632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	118020	111270	6750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33007	16848	16159	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60226	60226		
Personnel et comptes rattachés	230163	230163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53588	53588		
Impôts sur les bénéfices	63218	63218		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5222	5222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2558	2558		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23514	23514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	471495	455336	16159	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel