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BILAN FORACO INTERNATIONAL 2019 Siren 412824682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113281	101722	11560	16189
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	113425134	48432666	64992469	62318375
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28155	5379	22776	10298
TOTAL (I)	113566571	48539766	65026805	62344863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	134714447	1975478	132738969	126189421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278504		278504	2782181
Charges constatées d’avance	1824842		1824842	2585137
TOTAL (II)	136817792	1975478	134842315	131556739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7378199		7378199	7792795
TOTAL GENERAL (0 à V)	257762562	50515244	207247318	201694397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1371307		1371307	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81635555		81635555	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113848		113848	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	96060		96060	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5066		1667794	
Report à nouveau	-17267788		-15546546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	368355		-3383971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66322403		65954048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7691851		8308163	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7691851		8308163	
Emprunts obligataires convertibles	120111440		115572827	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			596	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	710433		1050860	
Dettes fiscales et sociales	409377		1004328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11919957		9346840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	133151206		126975450	
(V)	81858		456736	
TOTAL GENERAL (I à V)	207247318		201694397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4394548	2789357
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4394548	2789357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201716	781033
Autres produits			57601	38391
Total des produits d’exploitation (I)			4653866	3608780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2796384	3789802
Impôts, taxes et versements assimilés			84382	69085
Salaires et traitements			1073704	1153761
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4629	2315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			749755	743755
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				313652
Autres charges			147	97
Total des charges d’exploitation (II) 			4709001	6072466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55136	-2463686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			904735	426656
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4468813	3483344
Reprises sur provisions et transferts de charges			414805	4309
Différences positives de change			43383	287
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5831737	3914595
Dotations financières sur amortissements et provisions			5379	647788
Intérêts et charges assimilées			5860273	5268977
Différences négatives de change			9644	362
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5875296	5917127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43559	-2002532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98695	-4466217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30464		160593	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30464		160593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20014		-160593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	487064		1242839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10496053		7523375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10127698		10907346	
BENEFICE OU PERTE	368355		-3383971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		113281		
Total Immobilisations financières				
Total Général		113281		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				113281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97092	4629		91610
AMORTISSEMENTS Total Général	97092	4629		91610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7378199
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8308163		616312	7691851
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	50407995	5379	209	50413164
Total Provisions pour dépréciation	50407995	5379	209	50413164
TOTAL GENERAL	58716158	5379	616521	58105015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8164	8164		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16847871	16847871		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	117855044	4274832	113580212	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3367	3367		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	134714447	21134234	113580212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	115502750	352434	115150316	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4608689		4608689	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11845802	11845802		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel