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BILAN FORACO INTERNATIONAL 2018 Siren 412824682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				62318375
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10508	-209	10298	49084
TOTAL (I)	110874830	-48529967	62344863	62367459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	128164899	-1975478	126189421	116597756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2782181	2782181	3367672	3367672
Charges constatées d’avance		1		3291881
TOTAL (II)	133532217	-1975478	131556739	123257309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7792795		7145216	7145216
TOTAL GENERAL (0 à V)	252199842	-50505445	201694397	192769984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1371307		1371307	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30509498		81635555	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113848		113848	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	96060		96060	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1667794	
Report à nouveau	-15546546		-14390747	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3383971		-1155799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65954048		69338019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8308163		8127965	
TOTAL (III)	8308163		8127965	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115573423		106501908	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1050860		1888818	
Dettes fiscales et sociales	1004328		233132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9346840		6400682	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126975450		115024540	
(V)	456736		279461	
TOTAL GENERAL (I à V)	201694397		192769985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2789357	5806114
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			38391	52827
Total des produits d’exploitation (I)			3608780	6011535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-3789802	-5150988
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-3789802	-5150988
Impôts, taxes et versements assimilés			-69085	1568
Salaires et traitements			-1153761	-23642
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			-2315	-364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			-313652	-196221
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-97	-12
Total des charges d’exploitation (II) 			-6072466	-5888956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2463686	122579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			426656	437924
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3483344	2208311
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			287	2523
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4309	5360313
Total des produits financiers (V)			3914595	8009071
Dotations financières sur amortissements et provisions			-647788	-4309
Intérêts et charges assimilées			-5260458	-3572392
Différences négatives de change			-362	-6297978
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-5917127	-9889649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2002532	-1880578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4466217	-1757999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			161812709	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			161812709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-160593		-161877751	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-160593		-161877751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160593		-65042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1242839		667242	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7523375		30833315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10907346		32289114	
BENEFICE OU PERTE	-3383971		-1155799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166111	2315	71333	97092
AMORTISSEMENTS Total Général	166111	2315	71333	97092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1	8	8	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6083	6083		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15356485	15356485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	112799663	3836780	108962883	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	128164899	19202015	108962883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4492306		4492306	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1050860	1050860		
Personnel et comptes rattachés	6083	6083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	838719	838719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9272684	9272684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74155	74155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128164899	19202015	108962883	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel