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BILAN CHATEAU D'ARCHE 2020 Siren 412889636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	31298	5401	25897	17000
Concessions, brevets et droits similaires	2296	209	2088	2278
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5076747	803644	4273103	4232970
Constructions	9046873	3063178	5983695	6409321
Installations techniques, matériel et outillage industriels	874658	669672	204986	207826
Autres immobilisations corporelles	338639	306996	31644	30182
Immobilisations en cours	629965		629965	520201
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2980		2980	2680
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13686		13686	13686
Prêts				
Autres immobilisations financières	14439		14439	30
TOTAL (I)	16031582	4849100	11182482	11436175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75632		75632	28399
En cours de production de biens	73252		73252	59023
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3581606	358176	3223430	2458430
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4360		4360	5419
Clients et comptes rattachés	306996		306996	322569
Autres créances	391845		391845	520154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168507		168507	176581
Charges constatées d’avance	16934		16934	10902
TOTAL (II)	4619132	358176	4260957	3581477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20650714	5207275	15443439	15017652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9200000		9200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1715629		-795824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1107066		-919804	
Subventions d’investissement	15501		15000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6392807		7499371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	902659		716997	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7336114		5931114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48118		47779	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	487695		658792	
Dettes fiscales et sociales	163183		140984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22863		22615	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8960632		7518280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15443439		15017652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	694782		715348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	718747		718747	833067
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	718747		718747	833067
				
Production stockée			955749	436435
Production immobilisée			5500	
Subventions d’exploitation			18646	18808
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214011	287956
Autres produits			338	934
Total des produits d’exploitation (I)			1912991	1577200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4314	
Variation de stock (marchandises)			221	1859
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			282288	154045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47453	9564
Autres achats et charges externes			989537	707917
Impôts, taxes et versements assimilés			26876	23113
Salaires et traitements			602348	564378
Charges sociales			141213	122800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			571585	391915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			358176	181656
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90000	
Autres charges			4010	84971
Total des charges d’exploitation (II) 			3023114	2242217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1110123	-665017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	847
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	847
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9946	90400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9946	90400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9904	-89553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1120026	-754570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13261		63500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13261		63500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		5419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			219593	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3723	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300		228734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12961		-165234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1926294		1641547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3033360		2561352	
BENEFICE OU PERTE	-1107066		-919804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18998		12300
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2296		
Total Immobilisations corporelles		15757446		377890
Total Immobilisations financières		16396		14709
Total Général		15795136		404900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31298
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		87007	81441	15966888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31105
Total Général		87007	81441	16031587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1998	3403	5401	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19	190	209	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4356939	567992	81435	4843496
AMORTISSEMENTS Total Général	4358955	571585	81435	4849106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		90000		90000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	181656	358176	181656	358176
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	181656	358176	181656	358176
TOTAL GENERAL	181656	448176	181656	448176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		448176	181656	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14439		14439	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	306499	306499		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	497	497		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-1007	-1007		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	265542	265542		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131670	131670		
Charges constatées d’avance	16934	16934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	734575	720135	14439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	205307		205307	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	697352	697352		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	487695	487695		
Personnel et comptes rattachés	26249	26249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107407	107407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23286	23286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6241	6241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7336114		7336114	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70981	70981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8960632	1419211	7541421	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	205307			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel