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BILAN ALPHA VISA CONGRES 2021 Siren 412853194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13954	13954		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15834	9904	5930	2239
Autres immobilisations corporelles	172378	146805	25573	25785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8629		8629	8629
TOTAL (I)	210795	170663	40132	36653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	447627	1000	446627	200
Autres créances	141628		141628	147944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				353021
Disponibilités	1779323		1779323	806473
Charges constatées d’avance	63023		63023	105961
TOTAL (II)	2431602	1000	2430602	1413598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2642397	171663	2470734	1450252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70359		70359	
Report à nouveau	-135499		3068	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	438774		-138567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382019		-56755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	483456		90	
Dettes fiscales et sociales	202298		43273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	899508		943898	
Produits constatés d’avance (2)	203453		519746	
TOTAL (IV)	2088715		1507007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2470734		1450252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1788715		1507007	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2541674		2541674	654635
Chiffres d’affaires nets	2541674		2541674	654635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			304618	95514
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25513	50623
Autres produits			14	12
Total des produits d’exploitation (I)			2871819	800784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1830594	461385
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2184	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189363	132103
Impôts, taxes et versements assimilés			8021	5266
Salaires et traitements			304737	248771
Charges sociales			77751	66359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13707	15125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6432	3103
Total des charges d’exploitation (II) 			2432790	932112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			439028	-131327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			587	338
Reprises sur provisions et transferts de charges			7827	384
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8414	722
Dotations financières sur amortissements et provisions				7827
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7827	
Total des charges financières (VI)			7827	7827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			587	-7105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			439615	-138432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	823		78	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	823		78	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1665			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			212	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1665		212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-842		-135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2881056		801585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2442282		940151	
BENEFICE OU PERTE	438774		-138567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		50623	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		3090	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13954		
Total Immobilisations corporelles		171026		19267
Total Immobilisations financières		8629		
Total Général		193609		19267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2081	188212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8629
Total Général			2081	210795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13954			13954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143001	13707		156709
AMORTISSEMENTS Total Général	156955	13707		170663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1000			1000
Autres provisions pour dépréciation	7827		7827	
Total Provisions pour dépréciation	8827		7827	1000
TOTAL GENERAL	8827		7827	1000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			7827	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8629	8629		
Clients douteux ou litigieux	1200	1200		
Autres créances clients	446427	446427		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29272	29272		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56187	56187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56169	56169		
Charges constatées d’avance	63023	63023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	660907	660907		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000		300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	483456	483456		
Personnel et comptes rattachés	24811	24811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63231	63231		
Impôts sur les bénéfices	2153	2153		
T.V.A.	106552	106552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5551	5551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	899508	899508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	203453	203453		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2088715	1788715	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33503		31077	
Personnel extérieur à l’entreprise	6708			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91148		59484	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58003		41542	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	189363		132103	
Taxe professionnelle	4076		1088	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3945		4178	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8021		5266	
Montant de la TVA. collectée	339801		120338	
Total TVA. déductible sur biens et services	117110		83431	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8