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BILAN ALPHA VISA CONGRES 2020 Siren 412853194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13954	13954		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10976	8737	2239	3574
Autres immobilisations corporelles	160050	134264	25785	30117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8629		8629	8629
TOTAL (I)	193609	156955	36653	42320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1200	1000	200	385824
Autres créances	147944		147944	7663
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	360848	7827	353021	160464
Disponibilités	806473		806473	451420
Charges constatées d’avance	105961		105961	66939
TOTAL (II)	1422425	8827	1413598	1072310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1616034	165783	1450252	1114629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70359		70359	
Report à nouveau	3068		17418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138567		85650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-56755		181812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90		254735	
Dettes fiscales et sociales	43273		111611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	943898		1194	
Produits constatés d’avance (2)	519746		565278	
TOTAL (IV)	1507007		932818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1450252		1114629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1507007		932818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	654635		654635	2820445
Chiffres d’affaires nets	654635		654635	2820445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			95514	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50623	
Autres produits			12	38
Total des produits d’exploitation (I)			800784	2820483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			461385	2157497
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132103	185393
Impôts, taxes et versements assimilés			5266	6957
Salaires et traitements			248771	263046
Charges sociales			66359	82805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15125	16687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3103	3043
Total des charges d’exploitation (II) 			932112	2715428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131327	105055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			338	240
Reprises sur provisions et transferts de charges			384	6789
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				226
Total des produits financiers (V)			722	7255
Dotations financières sur amortissements et provisions			7827	384
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7827	384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7105	6871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-138432	111926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78		768	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78		768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			536	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	212			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	212		619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			26425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	801585		2828506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	940151		2742856	
BENEFICE OU PERTE	-138567		85650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50623			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3090		3001	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13954		
Total Immobilisations corporelles		166134		9671
Total Immobilisations financières		8629		
Total Général		188716		9671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4778	171026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8629
Total Général			4778	193609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13954			13954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132443	15337	4778	143001
AMORTISSEMENTS Total Général	146397	15337	4778	156955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1000			1000
Autres provisions pour dépréciation	384	7827	384	7827
Total Provisions pour dépréciation	1384	7827	384	8827
TOTAL GENERAL	1384	7827	384	8827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7827	384	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8629		8629	
Clients douteux ou litigieux	1200	1200		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	757	757		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15800	15800		
T. V. A.	13382	13382		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2147	2147		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115858	115858		
Charges constatées d’avance	105961	105961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	263733	255104	8629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90	90		
Personnel et comptes rattachés	18447	18447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18394	18394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1633	1633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4799	4799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	943898	943898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	519746	519746		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1507007	1507007		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31077		34010	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59484		90877	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41542		60506	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132103		185393	
Taxe professionnelle	1088		4520	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4178		2437	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5266		6957	
Montant de la TVA. collectée	120338		407836	
Total TVA. déductible sur biens et services	83431		222862	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7