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BILAN ACF AUDIT 2016 Siren 412894065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7002	7002		
Fonds commercial	1014857		1014857	1014857
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122414	99656	22758	30047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42959		42959	42959
TOTAL (I)	1187232	106658	1080574	1087864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	724214	94814	629400	528715
Autres créances	65736		65736	42815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	854072		854072	852669
Disponibilités	256776		256776	272185
Charges constatées d’avance	11125		11125	6402
TOTAL (II)	1911923	94814	1817108	1702787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3099154	201472	2897683	2790650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	102500		102500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	37500		37500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10250		10250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1669		1669	
Report à nouveau	1946357		1783850	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155284		162507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2253560		2098275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14410		14410	
Provisions pour charges			9000	
TOTAL (III)	14410		23410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216622		250200	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37237		13692	
Dettes fiscales et sociales	198897		237661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26957		17412	
Produits constatés d’avance (2)	150000		150000	
TOTAL (IV)	629713		668965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2897683		2790650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	447558		668965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200		200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1980580	990	1981570	1758409
Chiffres d’affaires nets	1980580	990	1981570	1758409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9000	90026
Autres produits			129	101
Total des produits d’exploitation (I)			1990699	1848536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			466689	346846
Impôts, taxes et versements assimilés			62509	72495
Salaires et traitements			888656	787038
Charges sociales			321953	247627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24273	20364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				94814
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9000
Autres charges			218	23060
Total des charges d’exploitation (II) 			1764297	1601244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226402	247292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1520
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1402	2297
Total des produits financiers (V)			1402	3817
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4025	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4025	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2623	3817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223779	251109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	502		258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	502		10258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-502		-10258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67992		78344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1992101		1852353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1836817		1689846	
BENEFICE OU PERTE	155284		162507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1071			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	91530		74364	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1021858		
Total Immobilisations corporelles		109431		16983
Total Immobilisations financières		42959		
Total Général		1174248		16983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1021858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4000	122414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42959
Total Général			4000	1187232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7002			7002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79383	24273	4000	99656
AMORTISSEMENTS Total Général	86385	24273	4000	106658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14410
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23410		9000	14410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94814			94814
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94814			94814
TOTAL GENERAL	118224		9000	109224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42959	42959		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	724214			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1222			
Impôts sur les bénéfices	31618			
T. V. A.	9571			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23324			
Charges constatées d’avance	11125			
TOTAL ETAT DES CREANCES	844034	844034		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216422	34267	144232	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37237	37237		
Personnel et comptes rattachés	28934	28934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36606	36606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127298	127298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6059	6059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26957	26957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150000	150000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	629713	447558	144232	37923
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel