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BILAN TECHNO LOGISTIQUE 2021 Siren 412765208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25860	24328	1532	1015
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54697	42805	11893	23786
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	106391	53307	53084	56542
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219142	207363	11778	3009
Autres immobilisations corporelles	208520	180059	28462	18294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2406		2406	300
TOTAL (I)	617016	507861	109155	102946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	536402		536402	744705
En cours de production de biens	460910		460910	144846
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177238	51965	125273	228110
Autres créances	478108		478108	294863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	65000
Disponibilités	310003		310003	51143
Charges constatées d’avance	12962		12962	25386
TOTAL (II)	1990623	51965	1938658	1554053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2607639	559826	2047814	1656999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27805		26615	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350330		327724	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87031		23796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	591104		678135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	501303		169633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171539		42914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18385	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	624871		529047	
Dettes fiscales et sociales	135209		143737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1397			
Autres dettes	22392		11349	
Produits constatés d’avance (2)			63800	
TOTAL (IV)	1456710		978864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2047814		1656999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	171539			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2177859	158225	2336084	2715617
Production vendue services	207731		207731	
Chiffres d’affaires nets	2385590	158225	2543815	2715617
				
Production stockée			316064	101103
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18121	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63845	21211
Autres produits			1467	1072
Total des produits d’exploitation (I)			2943312	2839002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1316796	1317415
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			239270	-469246
Autres achats et charges externes			683463	1132528
Impôts, taxes et versements assimilés			12949	23753
Salaires et traitements			453929	491290
Charges sociales			144431	143005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32093	38457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				93648
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43333	37540
Total des charges d’exploitation (II) 			2926264	2808391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17048	30611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			157	122
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-88	687
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4054	8481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4054	8481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3985	-7673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13063	22939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112993		43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112993		43	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111093		-43	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10999		-900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2945280		2839810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3032311		2816015	
BENEFICE OU PERTE	-87031		23796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79148		1410
Total Immobilisations corporelles		501090		34787
Total Immobilisations financières		300		2106
Total Général		580538		38303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1824	534053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2406
Total Général			1824	617016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54347	12786		67133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423245	19307	1824	440729
AMORTISSEMENTS Total Général	477592	32093	1824	507861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30967		30967	
Sur comptes clients	64765		12800	51965
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95732		43768	51965
TOTAL GENERAL	95732		43768	51965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			43768	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2406	2406		
Clients douteux ou litigieux	67531	67531		
Autres créances clients	109707	109707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6985	6985		
Impôts sur les bénéfices	11899	11899		
T. V. A.	154386	154386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	304238	304238		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12962	12962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	670714	670714		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	501303	678	490064	10561
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	624871	624871		
Personnel et comptes rattachés	56165	56165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49943	49943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25226	25226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3875	3875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1397	1397		
Groupe et associés	171539	171539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22392	22392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1456710	956085	490064	10561
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500625			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12233			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel