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BILAN SETEC CONSULTANTS 2019 Siren 412736639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			1331	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			25262	22860
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			489	816
Autres immobilisations corporelles			72551	112076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			22046480	22888927
Créances rattachées à des participations			8853369	6321037
Autres titres immobilisés				
Prêts			31	31
Autres immobilisations financières			350763	342810
TOTAL (I)			31350275	29688556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			2209888	2364226
Autres créances			10716081	10079680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			303002	347044
Charges constatées d’avance			62177	111324
TOTAL (II)			13291148	12902274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			49745	68591
TOTAL GENERAL (0 à V)			44691168	42659421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	102853		102853	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	143		143	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14285241		8801090	
Report à nouveau			4849	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9013990		13479302	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	213002		212230	
TOTAL (I)	34615230		33600468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61185		80031	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61185		80031	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1317153		1501374	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3587041		2176600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1051000		782055	
Dettes fiscales et sociales	2699708		2391755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7200		25000	
Autres dettes	1071867		1798153	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9733970		8674937	
(V)	280783		303985	
TOTAL GENERAL (I à V)	44691168		42659421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	986		1374	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			8559190	8168940
Chiffres d’affaires nets			8559190	8168940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			775	
Total des produits d’exploitation (I)			8559965	8168940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3351720	3323980
Impôts, taxes et versements assimilés			142822	142902
Salaires et traitements			3558002	3051989
Charges sociales			1196775	1024716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60161	64294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	57
Total des charges d’exploitation (II) 			8309533	7607938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250432	561002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9878550	14668806
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39989	78233
Reprises sur provisions et transferts de charges			68591	182775
Différences positives de change			30036	697211
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10089179	15684742
Dotations financières sur amortissements et provisions			1520651	3115890
Intérêts et charges assimilées			74011	140528
Différences négatives de change			48799	99722
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1643460	3356140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8445719	12328602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8696151	12889604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27537		837862	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	257873		220488	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	285410		1058350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	221656		399472	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	772		1567	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222432		401040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62977		657310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-254862		67612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18934554		24912031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9920563		11432730	
BENEFICE OU PERTE	9013990		13479302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112264		85671
Total Immobilisations corporelles		618584		545544
Total Immobilisations financières		45859178		14608536
Total Général		46590026		15239751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31250642
Total Général				31350275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				213002
Total Provisions réglementées	212230	772		213002
Provisions pour litiges				11440
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				49745
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80031	49745	68591	61185
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	13137631	1470906		14608536
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13137631	1470906		14608536
TOTAL GENERAL	13429892	1521422	68591	14882723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9947520		9947520	
Prêts	31		31	
Autres immobilisations financières	350763		350763	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2209888	2209888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79167	79167		
T. V. A.	196280	196280		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9332329	9332329		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1105305	856079	249226	
Charges constatées d’avance	62177	62177		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23286459	12738920	10547539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	986	986		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1316167	246723		1069444
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1051000	1051000		
Personnel et comptes rattachés	2132732	2132732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193625	193625		
Impôts sur les bénéfices	320390	320390		
T.V.A.	52961	52961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7200	7200		
Groupe et associés	3587041	21628		3565413
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1071867	221215		850652
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel