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BILAN SETEC CONSULTANTS 2018 Siren 412736639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			22860	50583
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			816	1142
Autres immobilisations corporelles			112076	94121
Immobilisations en cours		5		63408
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			22888927	21191381
Créances rattachées à des participations			6321037	5401146
Autres titres immobilisés				
Prêts			31	31
Autres immobilisations financières			342810	146813
TOTAL (I)			29688556	26948626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			2364226	1732507
Autres créances			10079680	4588575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			347044	108706
Charges constatées d’avance			111324	41770
TOTAL (II)			12902274	6471557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			68591	62775
TOTAL GENERAL (0 à V)			42659421	33482959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	102853		102853	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	143		143	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8801090		10503976	
Report à nouveau	4849		4849	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13479302		4297114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	212230		210664	
TOTAL (I)	33600468		26119600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80031		74215	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80031		74215	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1501374		511576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2176600		1301423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	782055		1201838	
Dettes fiscales et sociales	2391755		2161226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000		83402	
Autres dettes	1798153		1220647	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8674937		6480112	
(V)	303985		809032	
TOTAL GENERAL (I à V)	42659421		33482959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3375911		3984732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1374		511576	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			8168940	6507815
Chiffres d’affaires nets			8168940	6507815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8168940	6507815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3323980	3639378
Impôts, taxes et versements assimilés			142902	128752
Salaires et traitements			3051989	2797749
Charges sociales			1024716	1018266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64294	15040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11440
Autres charges			57	1
Total des charges d’exploitation (II) 			7607938	7610626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			561002	-1102811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14668806	9803872
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				42143
Autres intérêts et produits assimilés			78233	20692
Reprises sur provisions et transferts de charges			182775	61410
Différences positives de change			697211	216
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15684742	9928333
Dotations financières sur amortissements et provisions			3115890	5027775
Intérêts et charges assimilées			140528	139714
Différences négatives de change			99722	1761
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3356140	5169250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12328602	4759083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12889604	3656272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	837862		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	220488		130930	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1058350		130934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		2516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	399472		164314	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1567		1832	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	401040		168662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	657310		-37728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67612		-678570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24912031		16567082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11432730		12269967	
BENEFICE OU PERTE	13479302		4297114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92464		
Total Immobilisations corporelles		642873		54200
Total Immobilisations financières		36949703		8634703
Total Général		37685040		8688902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92464
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78777	618295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2893969	42690436
Total Général			2972746	43401196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41881	27723		69604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	484201	36571	15369	505404
AMORTISSEMENTS Total Général	526082	64294	15369	575008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6794773	473735	6321037	
Prêts	31		31	
Autres immobilisations financières	342810		342810	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2364226		2364226	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000		3000	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100911		100911	
T. V. A.	130693		130693	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8909264		8909264	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	935812		935812	
Charges constatées d’avance	111324		111324	
TOTAL ETAT DES CREANCES	19692843	473736	19219107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1374	1374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1500000			1500000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	782055	782055		
Personnel et comptes rattachés	1705312	705312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188608	188608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	428402	428402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69433	69433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000	25000		
Groupe et associés	2176600	11243		2165357
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1798153	164483		1633670
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8674937	3375911		5299026
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel