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BILAN SAFEBRANDS S.A.S 2021 Siren 412721524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	217240	192433	24806	27777
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7788		7788	4275
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	450560	402442	48118	64066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3141		3141	
Participations évaluées - mise en équivalence	15		15	15
Autres participations	79		79	79
Créances rattachées à des participations	378589		378589	374063
Autres titres immobilisés				
Prêts	771000		771000	
Autres immobilisations financières	16412		16412	15312
TOTAL (I)	1844824	594876	1249949	485587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100463		100463	115898
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1161463	9985	1151478	1079129
Autres créances	67081		67081	43647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300126		300126	550636
Disponibilités	550471		550471	897502
Charges constatées d’avance	35579		35579	12987
TOTAL (II)	2215183	9985	2205198	2699799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4060007	604860	3455147	3185386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	947848		807002	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-353486		140847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	825362		1178848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		15000	
Provisions pour charges	394652			
TOTAL (III)	419652		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1197714		1420241	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410142		59355	
Dettes fiscales et sociales	590068		498794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12208		13149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2210132		1991538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3455147		3185386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1363219		1991538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	621			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	105043		105043	131500
Production vendue biens				
Production vendue services	4987991	567896	5555887	3782240
Chiffres d’affaires nets	5093034	567896	5660930	3913740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6828	23791
Autres produits			499	1971
Total des produits d’exploitation (I)			5670258	3939502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77000	108244
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2370660	911150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15435	21662
Autres achats et charges externes			904528	666218
Impôts, taxes et versements assimilés			47897	42836
Salaires et traitements			1517723	1414544
Charges sociales			583351	561620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56970	57088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5617	8379
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38905	39025
Total des charges d’exploitation (II) 			5618087	3830766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52171	108736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25927	5388
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	749
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25936	6138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9681	6221
Différences négatives de change			1040	2946
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10722	9167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15214	-3029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67386	105707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3329		12184	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3329		12184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	397		8810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	404652			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	405049		8810	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-401720		3374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10848		-31766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5699523		3957823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6053009		3816976	
BENEFICE OU PERTE	-353486		140847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3295		7295	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2817		23791	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34034		38627	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210678		14888
Total Immobilisations corporelles		453339		29818
Total Immobilisations financières		389469		776626
Total Général		1053487		821332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			538	225028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29456	453701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1166095
Total Général			29994	1844824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	178627	14345	538	192433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389273	42625	29456	402442
AMORTISSEMENTS Total Général	567900	56970	29994	594876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				394652
Total Provisions pour risques et charges	15000	404652		419652
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8379	5617	4011	9985
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8379	5617	4011	9985
TOTAL GENERAL	23379	410269	4011	429637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5617	4011	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		404652		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel