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BILAN SAFEBRANDS S.A.S 2020 Siren 412721524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	206403	178627	27777	7681
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4275		4275	19585
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	453339	389273	64066	104396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15		15	15
Autres participations	79		79	79
Créances rattachées à des participations	374063		374063	301985
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15312		15312	29869
TOTAL (I)	1053487	567900	485587	463611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115898		115898	137560
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1087508	8379	1079129	1430820
Autres créances	43647		43647	80825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	550636		550636	250167
Disponibilités	897502		897502	121829
Charges constatées d’avance	12987		12987	42685
TOTAL (II)	2708178	8379	2699799	2063886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3761665	576279	3185386	2527496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	807002		755547	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140847		51455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1178848		1038002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1420241		572328	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59355		286259	
Dettes fiscales et sociales	498794		586272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13149		29635	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1991538		1474494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3185386		2527496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1681213		1084616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2552	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3559497	354243	3913740	4373379
Chiffres d’affaires nets	3559497	354243	3913740	4373379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23791	26424
Autres produits			1971	31
Total des produits d’exploitation (I)			3939502	4399834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108244	99200
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			911150	1251446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21662	-9922
Autres achats et charges externes			666218	783901
Impôts, taxes et versements assimilés			42836	64156
Salaires et traitements			1414544	1492618
Charges sociales			561620	600012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57088	62993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8379	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39025	42081
Total des charges d’exploitation (II) 			3830766	4386486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108736	13348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5388	5063
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			749	111
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6138	5175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6221	6984
Différences négatives de change			2946	680
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9167	7664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3029	-2490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105707	10859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12184		28773	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12184		28773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8810		12983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8810		27983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3374		790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31766		-39806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3957823		4433781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3816976		4382327	
BENEFICE OU PERTE	140847		51455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7295		9779	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		26424	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		38566	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		199871		14220
Total Immobilisations corporelles		599135		7324
Total Immobilisations financières		331948		78078
Total Général		1130954		99623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3413	210678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			153120	453339
Prêts et immobilisations financières			20558	
Total Immobilisations financières			20558	389469
Total Général			177091	1053487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	172605	9434	3413	178627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494738	47655	153120	389273
AMORTISSEMENTS Total Général	667344	57089	156533	567900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8379		8379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8379		8379
TOTAL GENERAL	15000	8379		23379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8379		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	374063		374063	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15312	15312		
Clients douteux ou litigieux	10055		10055	
Autres créances clients	1077453	1077453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	925	925		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1099	1099		
Impôts sur les bénéfices	39600	39600		
T. V. A.	2023	2023		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12987	12987		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1533517	1149399	384118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1420241	1109916	310325	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59355	59355		
Personnel et comptes rattachés	141486	141486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118990	118990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218902	218902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19416	19416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13149	13149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1991538	1681213	310325	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	950000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99536			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel