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BILAN SAFEBRANDS S.A.S 2016 Siren 412721524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156681	146312	10369	22928
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9158		9158	2805
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	433688	329837	103851	80867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15		15	15
Autres participations	79		79	79
Créances rattachées à des participations	103161		103161	41257
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33826		33826	31173
TOTAL (I)	736608	476149	260458	179125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105874		105874	124385
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1090844		1090844	952090
Autres créances	152364		152364	183096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150162		150162	180551
Disponibilités	181789		181789	238415
Charges constatées d’avance	13598		13598	12798
TOTAL (II)	1694632		1694632	1691336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				3328
TOTAL GENERAL (0 à V)	2431239	476149	1955090	1873789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	453233		353209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202093		200024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	886326		784233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15000		15000	
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	263240		354429	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124945		148384	
Dettes fiscales et sociales	564972		524275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50607		47469	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1053764		1074556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1955090		1873789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3925077	409551	4334628	3871761
Chiffres d’affaires nets	3925077	409551	4334628	3871761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66640	53623
Autres produits			281	197
Total des produits d’exploitation (I)			4401549	3925580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1240459	1133772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18511	-56402
Autres achats et charges externes			766887	644183
Impôts, taxes et versements assimilés			68956	66479
Salaires et traitements			1453224	1325061
Charges sociales			590824	555900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72738	67998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				15000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28470	53846
Total des charges d’exploitation (II) 			4240069	3805837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161480	119743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1130	551
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			485	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1615	551
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11692	6490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11692	6490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10077	-5939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151403	113805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9067		13838	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9067		13838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10953		14341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10953		14341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1886		-503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22965			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75541		-86723	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4412232		3939970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4210138		3739945	
BENEFICE OU PERTE	202093		200024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152181		13658
Total Immobilisations corporelles		357831		75857
Total Immobilisations financières		72524		64557
Total Général		582536		154072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165839
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				433688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				137081
Total Général				736608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126448	19865		146312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276964	52873		329837
AMORTISSEMENTS Total Général	403411	72738		476149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	302		302	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	302		302	
TOTAL GENERAL	15302		302	15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			302	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	103161	103161		
Prêts				
Autres immobilisations financières	33826	33826		
Clients douteux ou litigieux	5317			
Autres créances clients	1085527			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3049			
Impôts sur les bénéfices	131538			
T. V. A.	10191			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7586			
Charges constatées d’avance	13598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1393793	1393793		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	407	407		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	262833	82767	180066	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124945	124945		
Personnel et comptes rattachés	161297	161297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145309	145309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220371	220371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37995	37995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50607	50607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1053764	873698	180066	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-91248			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel