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BILAN PARIS SYNDIC ET GESTION 2019 Siren 412787087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10695	10695		
Fonds commercial	520038		520038	520038
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76774	49860	26914	16240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23002		23002	23002
TOTAL (I)	630509	60555	569954	559280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96167	14559	81608	55379
Autres créances	67826		67826	107276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9441494		9441494	7755184
Charges constatées d’avance	30809		30809	30941
TOTAL (II)	9636296	14559	9621737	7948780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10266805	75114	10191691	8508060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38400		38400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3840		3840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205888		203268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127685		172619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375812		418128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			62656	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			62656	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4280		33494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	288100		57852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50316		69601	
Dettes fiscales et sociales	205691		161094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9267491		7705236	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9815879		8027276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10191691		8508060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9815879			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2051416		2051416	1718513
Chiffres d’affaires nets	2051416		2051416	1718513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			983	4733
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23952	23876
Autres produits			5	55
Total des produits d’exploitation (I)			2076356	1747176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			775779	655687
Impôts, taxes et versements assimilés			26442	27621
Salaires et traitements			700383	541817
Charges sociales			320098	252339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9295	16892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7330	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2886	4291
Total des charges d’exploitation (II) 			1842214	1498647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234142	248529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2425	2628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2425	2628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2425	-2628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231717	245901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	789		3144	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	62656			
Total des produits exceptionnels (VII)	63445		3144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117022		18180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117022		18180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53577		-15036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50455		58246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2139800		1750321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2012116		1577701	
BENEFICE OU PERTE	127685		172619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9480		3209	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23952		21142	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	938		342	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		530733		
Total Immobilisations corporelles		56805		19969
Total Immobilisations financières		23002		
Total Général		610540		19969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				530733
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23002
Total Général				630509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10695			10695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40564	9295		49860
AMORTISSEMENTS Total Général	51259	9295		60555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62656		62656	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7229	7330		14559
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7229	7330		14559
TOTAL GENERAL	69885	7330	62656	14559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7330		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			62656	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23002		23002	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96167	96167		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2374	2374		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2810	2810		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7793	7793		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54849	54849		
Charges constatées d’avance	30809	30809		
TOTAL ETAT DES CREANCES	217804	194802	23002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3254	3254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1026	1026		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50316	50316		
Personnel et comptes rattachés	70164	70164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95710	95710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29898	29898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9919	9919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	288100	288100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9267491	9267491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9815879	9815879		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2021			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel