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BILAN PARIS REALTY FUND 2020 Siren 412793002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10870000		10870000	13094000
Constructions	23860000	12925000	10935000	19905000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				1000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	16484000	4338000	12146000	11957000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31286000		31286000	31564000
Autres immobilisations financières	8028000		8028000	7860000
TOTAL (I)	94677000	72000	94605000	91128000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1902000	72000	1830000	3685000
Autres créances	91744000		91744000	82030000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	112000		112000	43000
Disponibilités	902000		902000	5366000
Charges constatées d’avance	17000		17000	4000
TOTAL (II)	185206000	17335000	167871000	169509000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	185206000	17335000	167871000	169509000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37755000		36106000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42193000		39983000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3371000		3371000	
Réserve légale (1)	2440000		1900000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5141000		656000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4635000		10807000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95535000		92823000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33000		245000	
TOTAL (III)	33000		245000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65104000		70101000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	561000		624000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	820000		914000	
Dettes fiscales et sociales	1607000		1660000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4209000		3142000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72302000		76441000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	167871000		169509000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2352000	3119000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2352000	3119000
				
Production stockée				
Production immobilisée			812000	1426000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1161000	1013000
Autres produits			2014000	2133000
Total des produits d’exploitation (I)			6340000	7692000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1238000	1775000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2262000	3916000
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales			1094000	1513000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1014000	1586000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5608000	8790000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			732000	-1098000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			217000	3503000
Reprises sur provisions et transferts de charges			4777000	4880000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4994000	8383000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1389000	3878000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1389000	3878000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3604000	4505000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4337000	3407000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	472000		7400000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	472000		7400000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11806000		23475000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7171000		12668000	
BENEFICE OU PERTE	4635000		10807000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	302000		30982000	
Autres immobilisations financières			135000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1902000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	558000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	403000			
Groupe et associés	90784000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93965000		31117000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104000			65000000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	221000			
Fournisseurs et comptes rattachés	820000			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1607000			
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	288000	42000	230000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3253000			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	956000			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7250000	42000	230000	65001000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel