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BILAN PARIS REALTY FUND 2017 Siren 412793002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18130000		18130000	20173000
Constructions	42172000	20292000	21879000	23981000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48000	26000	22000	25000
Immobilisations en cours	478000		478000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3103000		3103000	2686000
Autres immobilisations financières	16203000	1000	16203000	16188000
TOTAL (I)	91383000	22444000	68939000	72657000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3913000	292000	3622000	2741000
Autres créances	28664000	972000	27692000	22651000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	620000		620000	1769000
Disponibilités	379000		379000	408000
Charges constatées d’avance				6000
TOTAL (II)	33577000	1264000	32313000	27576000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	124960000	23707000	101252000	100233000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30218000		30218000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29310000		31123000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	3371000		3371000	
Réserve légale (1)	1347000		1317000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11000		42000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10736000		598000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74992000		66668000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	992000		1507000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11043000		15641000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9205000		10268000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372000		584000	
Dettes fiscales et sociales	1726000		560000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1954000		3725000	
Produits constatés d’avance (2)	967000		1280000	
TOTAL (IV)	25267000		32058000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	101252000		100233000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5147000		5147000	5207000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1432000	1643000
Autres produits			975000	818000
Total des produits d’exploitation (I)			9102000	9195000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1672000	1679000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			95000	24000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1860000	856000
Total des charges d’exploitation (II) 			9765000	9285000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-663000	-90000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3049000	3238000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1131000	1098000
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3049000	3238000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2610000	2793000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2610000	2793000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			439000	445000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-224000	355000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10960000		243000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10960000		243000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23111000		12676000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12375000		12078000	
BENEFICE OU PERTE	10736000		598000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		64967000		
Total Immobilisations financières				
Total Général		65228000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60828000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				60885000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17968000	1672000	891000	18749000
AMORTISSEMENTS Total Général	17968000	1672000	891000	18749000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1507000	4000	519000	992000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2819000	101000	1351000	1570000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	282000	91000	81000	292000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4952000	1438000	1432000	4958000
TOTAL GENERAL	6459000	1442000	1951000	5950000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		196000	1951000	
                                             - Financières		1246000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2837000	264000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25373000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	391000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	35888000	35384000	504000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11043000	2460000	1800000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8324000	1198000	1195000	
Fournisseurs et comptes rattachés	373000	372000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1726000	1726000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1791000	1791000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162000	162000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	967000	967000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25267000	9521000	2995000	12714000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel