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BILAN PARAFFECTION 2018 Siren 412773822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	4300		4300	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	26842541	7570216	19272325	15946627
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57618		57618	57618
TOTAL (I)	26904459	7570216	19334242	16004245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3682447		3682447	4012988
Autres créances	13246692		13246692	14319987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	86619		86619	96101
TOTAL (II)	17015759		17015759	18429076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43920217	7570216	36350001	34433321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200		200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20		20	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4620017		2317191	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3305499		2302826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1314738		4620237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	654393		236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30931775		26305582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2745384		2758172	
Dettes fiscales et sociales	597685		668512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5160		80271	
Autres dettes	100866		312	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35035263		29813084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36350001		34433321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2950857	3087332
Total des produits d’exploitation (I)			2950857	3087332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2995848	3128590
Impôts, taxes et versements assimilés			13070	34415
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1331	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3010248	3163012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59391	-75680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1999920
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9155	6278
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				122
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9155	2006320
Dotations financières sur amortissements et provisions			3602217	1228638
Intérêts et charges assimilées			139678	142328
Différences négatives de change				33
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3741894	1371000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3732740	635320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3792131	559640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72480		720000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31567		255461	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104047		975461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31567		255461	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31567		255506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72480		719955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-414152		-1023230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3064058		6069113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6369557		3766287	
BENEFICE OU PERTE	-3305499		2302826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				35867
Total Immobilisations financières		19972245		6927914
Total Général		19972245		6963781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		31567		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31567	4300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26900159
Total Général			31567	26904459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3968000	3602217		7570216
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3968000	3602217		7570216
TOTAL GENERAL	3968000	3602217		7570216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3602217		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57618			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3682447			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1556419			
T. V. A.	581654			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9825			
Groupe et associés	10627556			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	471238			
Charges constatées d’avance	86619			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17073376	17015759	57618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	654393	654393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	29901834	29901834		
Fournisseurs et comptes rattachés	2745384	2745384		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	597685	597685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5160	5160		
Groupe et associés	1029941	1029941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100866	100866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35035263	35035263		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel