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BILAN NAMPAC FINANCE 2017 Siren 412787921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	144064		144064	
Constructions	1286994	1077344	209650	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	730	730		
Autres immobilisations corporelles	325583	237487	88096	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14255		14255	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	1771656	1315561	456095	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18846		18846	
Autres créances	149645		149645	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75039	32786	42253	
Disponibilités	1265840		1265840	
Charges constatées d’avance	2395		2395	
TOTAL (II)	1511764	32786	1478979	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3283421	1348347	1935073	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	938000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	172883			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2335			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	243732			
Report à nouveau	161847			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151280			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1670077			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	60000			
TOTAL (III)	60000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	80507			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5788			
Dettes fiscales et sociales	72842			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4205			
Produits constatés d’avance (2)	41654			
TOTAL (IV)	204996			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1935073			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131515			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	356126		356126	
Chiffres d’affaires nets	356126		356126	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			356132	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24154	
Impôts, taxes et versements assimilés			24618	
Salaires et traitements			16200	
Charges sociales			4896	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			169904	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186228	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1482	
Autres intérêts et produits assimilés			120	
Reprises sur provisions et transferts de charges			33251	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34853	
Dotations financières sur amortissements et provisions			32786	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32786	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2067	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188295	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3925			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28925			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	793			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	793			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28132			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65146			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	419909			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268629			
BENEFICE OU PERTE	151280			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1756346		1025
Total Immobilisations financières		7835	6450	
Total Général		1764181	6450	1025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1757371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14285
Total Général				1771656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1215540	100022		1315561
AMORTISSEMENTS Total Général	1215540	100022		1315561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				60000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000			60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	33251	32786	33251	32786
Total Provisions pour dépréciation	33251	32786	33251	32786
TOTAL GENERAL	93251	32786	33251	93786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		32736	33251	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18846			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1030			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	148615			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2395			
TOTAL ETAT DES CREANCES	170916	170886	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	73481		73481	
Fournisseurs et comptes rattachés	5788	5788		
Personnel et comptes rattachés	607	607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	660	660		
Impôts sur les bénéfices	42580	42580		
T.V.A.	15822	15822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13173	13173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7026	7026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4205	4205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41654	41654		
TOTAL – ETAT DES DETTES	204996	131515	73481	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5530			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5850			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12774			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24154			
Taxe professionnelle	798			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23820			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24618			
Montant de la TVA. collectée	61638			
Total TVA. déductible sur biens et services	1551			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1