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BILAN NAJ'AUTO SERVICE 2020 Siren 412792590				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3049		3049	3049
Immobilisations incorporelles – Autres	541	496	45	233
Immobilisations corporelles	51855	50743	1112	2095
Immobilisations financières	2307		2307	2000
Total Actif Immobilisé	57752	51239	6513	7377
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	81100		81100	61960
Stock marchandises	214719	4248	210471	166131
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17636	2183	15453	20008
Créances – Autres	10680		10680	23837
Valeurs mobilières de placement				18
Disponibilités	9620		9620	4795
Caisse				
Charges constatées d’avance	1569		1569	95
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	335324	6431	328893	276844
Total général Actif	393077	75656		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			68098	63951
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12962	4147
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89445	76482
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29651	7559
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			52633	48920
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		41295		
Autres dettes			163677	151259
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			245961	207739
Total général Passif			335406	284221
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			28202	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			307	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	70119		75656	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	87141		104756	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8000		517	
Autres produits	3392		647	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	168652		181575	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	65950		37659	
Variation de stock (marchandises)	-44340		-3481	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	52528		43085	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-19140		-890	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43314		64753	
(dont taxe professionnelle)	2863			
Impôts, taxes et versements assimilés	6391		5174	
Rémunérations du personnel 	23086		29812	
Charges sociales	5146		7985	
Dotations aux amortissements	1171		1350	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3372		2	
Total des charges d’exploitation	137479		185449	
Résultat d’exploitation	31173		-3874	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	810		28603	
Charges financières	751		690	
Charges exceptionnelles	16458		19190	
Impôts sur les bénéfices	1812		702	
Bénéfice ou perte	12962		4147	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23359			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13911			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			307	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57445	
Total Immobilisations (Augmentations)			307	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			3363	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3363	
DIVERS Montant de la TVA collectée			23359	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13911	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel