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BILAN MARCELIN & POTIRON 2018 Siren 412729899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6730	6730		2457
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9832	1816	8015	1021
Autres immobilisations corporelles	1055	119	937	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27143		27143	27143
TOTAL (I)	44760	8665	36095	30621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113241		113241	101981
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	16669		16669	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163966	30338	133628	369525
Autres créances	228911		228911	206559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20324		20324	20324
Disponibilités	14798		14798	1922
Charges constatées d’avance	742		742	3469
TOTAL (II)	558651	30338	528313	703781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3281		3281	5597
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	606691	39003	567689	739999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	35200		35200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3520		3520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32806		32806	
Report à nouveau	-916811		-527727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25928		-389084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-819356		-845285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214754		419912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2988		2988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10101		92949	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	715139		594820	
Dettes fiscales et sociales	56381		101472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	387683		373144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1387045		1585284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	567689		739999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1325782		1328157	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50237		116567	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	591013		591013	1444189
Production vendue services	914996		914996	115934
Chiffres d’affaires nets	1506009		1506009	1560123
				
Production stockée			16669	-13101
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-163	8761
Autres produits			5278	205293
Total des produits d’exploitation (I)			1527793	1761077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				18
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			813607	750466
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11260	54928
Autres achats et charges externes			232854	370304
Impôts, taxes et versements assimilés			8839	14863
Salaires et traitements			281828	442024
Charges sociales			147108	234001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5156	70416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1868
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8180	8609
Total des charges d’exploitation (II) 			1486312	1947496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41481	-186419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				961
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				961
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12292	23872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12292	23872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12292	-22911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29189	-209330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1964		352016	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1964		352016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3261		92	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1964		531679	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5225		531771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3261		-179754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1529757		2114055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1503829		2503139	
BENEFICE OU PERTE	25928		-389084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8518		23161	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-163		8761	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6730		
Total Immobilisations corporelles		1178		12594
Total Immobilisations financières		27143		
Total Général		35051		12594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2885	10887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27143
Total Général			2885	44760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4273	2457		6730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157	2699	921	1935
AMORTISSEMENTS Total Général	4429	5156	921	8665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30338			30338
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30338			30338
TOTAL GENERAL	30338			30338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27143		27143	
Clients douteux ou litigieux	56390		56390	
Autres créances clients	107576	107576		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	650	650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90693	16679	74014	
T. V. A.	32353	32353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12933	12933		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92282	92282		
Charges constatées d’avance	742	742		
TOTAL ETAT DES CREANCES	420762	263215	157547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50237	50237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164517	113354	51163	
Emprunts et dettes financières divers	2988	2988		
Fournisseurs et comptes rattachés	715139	715139		
Personnel et comptes rattachés	16298	16298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27918	27918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10162	10162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2003	2003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	386948	386948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	735	735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1376945	1325782	51163	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			6797	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63737		59892	
Location, charges locatives et de copropriété	8248		120051	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14021		33660	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146847		156700	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	232854		370304	
Taxe professionnelle	2799		3635	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6041		11228	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8839		14863	
Montant de la TVA. collectée	147899		193162	
Total TVA. déductible sur biens et services	113671		150329	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel