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BILAN MARCELIN & POTIRON 2017 Siren 412729899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6730	4273	2457	2713
Fonds commercial				20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1178	157	1021	40232
Autres immobilisations corporelles				465783
Immobilisations en cours				51992
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27143		27143	26625
TOTAL (I)	35051	4429	30621	607345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101981		101981	156908
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				13101
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4300
Clients et comptes rattachés	399863	30338	369525	210479
Autres créances	206559		206559	216280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20324		20324	19363
Disponibilités	1922		1922	3549
Charges constatées d’avance	3469		3469	44650
TOTAL (II)	734119	30338	703781	668630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5597		5597	7913
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	774767	34768	739999	1283889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	35200		35200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3520		3520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32806		32806	
Report à nouveau	-527727		-523498	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-389084		-4228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-845285		-456201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	419912		591327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2988		2988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92949		12603	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	594820		690431	
Dettes fiscales et sociales	101472		122437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	373144		320118	
Produits constatés d’avance (2)			186	
TOTAL (IV)	1585284		1740089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	739999		1283889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1328157			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	116567			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1444189		1444189	3170821
Production vendue services	115934		115934	212384
Chiffres d’affaires nets	1560123		1560123	3383206
				
Production stockée			-13101	-8272
Production immobilisée				51992
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8761	31071
Autres produits			205293	12273
Total des produits d’exploitation (I)			1761077	3470270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18	281
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			750466	1812397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			54928	-122637
Autres achats et charges externes			370304	430786
Impôts, taxes et versements assimilés			14863	35330
Salaires et traitements			442024	814083
Charges sociales			234001	355645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70416	105142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1868	10360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8609	10494
Total des charges d’exploitation (II) 			1947496	3451882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186419	18389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			961	824
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			961	824
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23872	26794
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23872	26794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22911	-25970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-209330	-7581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	352016		161486	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	352016		161486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92		-887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	531679		159020	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	531771		158133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-179754		3353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2114055		3632581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2503139		3636809	
BENEFICE OU PERTE	-389084		-4228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23161		20348	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8761		31071	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26660		72673
Total Immobilisations corporelles		1253313		25277
Total Immobilisations financières		26625		518
Total Général		1306598		98469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			92603	6730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1277413	1178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27143
Total Général			1370016	35051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3947	2864	2538	4273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	695306	67552	762701	157
AMORTISSEMENTS Total Général	699253	70416	765239	4429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28470	1868		30338
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28470	1868		30338
TOTAL GENERAL	28470	1868		30338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1868		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27143			
Clients douteux ou litigieux	56390			
Autres créances clients	343473			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	651			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	106827			
T. V. A.	25132			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21663			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52287			
Charges constatées d’avance	3469			
TOTAL ETAT DES CREANCES	637035	446674	190361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116567	116567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	303344	139167	164178	
Emprunts et dettes financières divers	2988	2988		
Fournisseurs et comptes rattachés	594820	594820		
Personnel et comptes rattachés	19090	19090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18224	18224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64157	64157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225625	225625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147519	147519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1492335	1328157	164178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6797		28752	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59892		-19181	
Location, charges locatives et de copropriété	120051		197748	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33660		27759	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156700		224460	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	370304		430786	
Taxe professionnelle	3635		11590	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11228		23740	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14863		35330	
Montant de la TVA. collectée	193162		281911	
Total TVA. déductible sur biens et services	150329		237750	
Effectif moyen du personnel	19		46	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19		46