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BILAN MARCELIN & POTIRON 2016 Siren 412729899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6660	3947	2713	533
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70220	29989	40232	184942
Autres immobilisations corporelles	1131101	665317	465783	546660
Immobilisations en cours	51992		51992	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26625		26625	29734
TOTAL (I)	1306598	699253	607345	781869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	156908		156908	34272
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13101		13101	21372
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4300		4300	4987
Clients et comptes rattachés	238949	28470	210479	416223
Autres créances	216280		216280	192746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19363		19363	18538
Disponibilités	3549		3549	12289
Charges constatées d’avance	44650		44650	45344
TOTAL (II)	697100	28470	668630	745770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	7913		7913	10230
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2011611	727723	1283889	1537869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	35200		35200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3520		3520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32806		32806	
Report à nouveau	-523498		-478821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4228		-44677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-456201		-451973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	591327		935088	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2988		2988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12603		27641	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	690431		718792	
Dettes fiscales et sociales	122437		166204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	320118		139129	
Produits constatés d’avance (2)	186			
TOTAL (IV)	1740089		1989842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1283889		1537869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1424695		1514712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	139556		342742	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	456522	2714299	3170821	3032048
Production vendue services	86643	125742	212384	193560
Chiffres d’affaires nets	543165	2840041	3383206	3225608
				
Production stockée			-8272	4407
Production immobilisée			51992	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31071	55092
Autres produits			12273	2881
Total des produits d’exploitation (I)			3470270	3287988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			281	769
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1812397	1649438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-122637	-10884
Autres achats et charges externes			430786	480275
Impôts, taxes et versements assimilés			35330	36525
Salaires et traitements			814083	726826
Charges sociales			355645	292126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105142	120949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10360	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10494	2962
Total des charges d’exploitation (II) 			3451882	3298987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18389	-10998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			824	550
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			824	550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26794	33265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26794	33265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25970	-32715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7581	-43713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	161486		30184	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	161486		30184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-887		1100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159020		30048	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158133		31148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3353		-964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3632581		3318723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3636809		3363400	
BENEFICE OU PERTE	-4228		-44677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20348		22080	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31071		34025	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26690		5000
Total Immobilisations corporelles		1403934		91544
Total Immobilisations financières		29734		
Total Général		1460358		96544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5030	26660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			242166	1253313
Prêts et immobilisations financières			3109	
Total Immobilisations financières			3109	26625
Total Général			250305	1306598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6157	9101	11311	3947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	672332	350846	327872	695306
AMORTISSEMENTS Total Général	678489	359947	339183	699253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27218	10360	9108	28470
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27218	10360	9108	28470
TOTAL GENERAL	27218	10360	9108	28470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10360	9108	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26625			
Clients douteux ou litigieux	36940			
Autres créances clients	202009			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1761			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57836			
T. V. A.	46054			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38089			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72540			
Charges constatées d’avance	44650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	526504	405103	121401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	143084	143084		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	448243	145452	302791	
Emprunts et dettes financières divers	2988	2988		
Fournisseurs et comptes rattachés	690431	690431		
Personnel et comptes rattachés	34921	34921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69993	69993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14247	14247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3276	3276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	320118	320118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	186	186		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1727486	1424695	302791	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139843			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel