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BILAN EURL DE FARIA 2020 Siren 412722290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	928	792	136	445
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43296		43296	43296
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59993	55374	4620	11119
Autres immobilisations corporelles	305870	263991	41879	15306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31000		31000	31000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1607		1607	2107
TOTAL (I)	442694	320157	122537	103272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29856		29856	23531
En cours de production de biens	95788		95788	104353
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20876		20876	2773
Clients et comptes rattachés	450860	11407	439454	415124
Autres créances	34859		34859	54818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5525		5525	2533
Charges constatées d’avance	3494		3494	609
TOTAL (II)	641259	11407	629852	603741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1083953	331564	752389	707013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256324		235619	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38168		20705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268465		306633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103768		70466	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12342		24826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	102901		77145	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95483		63991	
Dettes fiscales et sociales	87869		75506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81562		80790	
Produits constatés d’avance (2)			7657	
TOTAL (IV)	483925		400381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	752389		707013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	281023		319471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12342			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	698804		698804	1198157
Chiffres d’affaires nets	698804		698804	1198157
				
Production stockée			-8565	-108971
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13669	5974
Autres produits			7	10
Total des produits d’exploitation (I)			703914	1095170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227436	352020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6325	-2924
Autres achats et charges externes			218730	371723
Impôts, taxes et versements assimilés			6796	4136
Salaires et traitements			200169	224851
Charges sociales			70665	92063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19187	21302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2316	9091
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	2114
Total des charges d’exploitation (II) 			739064	1074377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35150	20793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1804	2217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1804	2217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1804	-2217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36954	18576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6903	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	981		660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	233			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1214		660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1214		6243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	703914		1102074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	742082		1081368	
BENEFICE OU PERTE	-38168		20705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2638		10517	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44224		
Total Immobilisations corporelles		345337		39185
Total Immobilisations financières		33107		
Total Général		422668		39185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18658	365864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	32607
Total Général			19158	442694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	483	309		792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318913	18878	18426	319365
AMORTISSEMENTS Total Général	319396	19187	18426	320157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1607		1607	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	450860	450860		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34859	34859		
Charges constatées d’avance	3494	3494		
TOTAL ETAT DES CREANCES	490821	489214	1607	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103768	3768	100000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95483	95483		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87869	87869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12342	12342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81562	81562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	381023	281023	100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-84949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel