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BILAN EURL DE FARIA 2018 Siren 412722290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	928	174	754	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43296		43296	43296
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72710	55110	17600	28694
Autres immobilisations corporelles	269208	242810	26398	38347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31000		31000	31000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2107		2107	2607
TOTAL (I)	419248	298094	121155	143943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20607		20607	14308
En cours de production de biens	213324		213324	121184
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9959		9959	7293
Clients et comptes rattachés	285564	1915	283649	335355
Autres créances	54216		54216	30516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93		93	8115
Charges constatées d’avance	1257		1257	1404
TOTAL (II)	585021	1915	583105	518174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1004269	300009	704260	662118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	228247		198766	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7373		29480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285927		278555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68427		95582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39618		42878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	94145		78614	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95125		58545	
Dettes fiscales et sociales	65518		80444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55500		27500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	418333		383563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	704260		662118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18816		271344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34798		44307	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	783917		783917	948736
Chiffres d’affaires nets	783917		783917	948736
				
Production stockée			92140	42005
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3263	15376
Autres produits			6	538
Total des produits d’exploitation (I)			879325	1005823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207812	256028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6300	-2767
Autres achats et charges externes			285318	257413
Impôts, taxes et versements assimilés			5097	10341
Salaires et traitements			254968	296742
Charges sociales			98048	112103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22349	35465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111	8334
Total des charges d’exploitation (II) 			867403	975574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11922	30249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1620	3752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1620	3752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1620	-3752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10302	26496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41		339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2875			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			875	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2917		1214	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2917		6786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13		3802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	879325		1013823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	871953		984342	
BENEFICE OU PERTE	7373		29480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16444		17716	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43296	928	
Total Immobilisations corporelles		357116	2008	
Total Immobilisations financières		33607	500	
Total Général		434018	3436	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17206	341918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	33107
Total Général			18206	419248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		174		174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290075	22176	14331	297920
AMORTISSEMENTS Total Général	290075	22349	14331	298094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2107		2107	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	285564	283457	2107	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54216	54216		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1257	1257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	343144	338930	4214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34798	34798		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33629	14814	18816	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95125	95125		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65518	65518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95118	95118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	324188	305372	18816	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel