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BILAN ENTREPRISE NOUVELLE DU SUD EST 2018 Siren 412769879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13592	13592		
Autres immobilisations corporelles	60899	49107	11792	7151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4314		4314	4314
TOTAL (I)	78805	62700	16105	11465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36000		36000	
En cours de production de biens	130000		130000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	474501		474501	488921
Autres créances	96533		96533	129730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250199		250199	236045
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	987233		987233	854696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1066038	62700	1003339	866161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	488302		433209	
Report à nouveau	48031			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24389		103124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	569107		544718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	512			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4511		4851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321904		182413	
Dettes fiscales et sociales	102050		130025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5256		4154	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	434232		321443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1003339		866161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	434232		321443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	590294	1406236	1996530	2324916
Chiffres d’affaires nets	590294	1406236	1996530	2324916
				
Production stockée			130000	-135000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1967	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29106	7845
Autres produits			1843	13
Total des produits d’exploitation (I)			2159446	2197774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			860865	913539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36000	
Autres achats et charges externes			566321	401060
Impôts, taxes et versements assimilés			12840	14052
Salaires et traitements			493367	451984
Charges sociales			229482	305725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1561	1079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3843	122
Total des charges d’exploitation (II) 			2132279	2087561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27166	110213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2145	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2145	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2145	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25021	110213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			50	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5591	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	632		1548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2159446		2197824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2135057		2094700	
BENEFICE OU PERTE	24389		103124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29106		7845	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		72367		6202
Total Immobilisations financières		4314		
Total Général		76680		6202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4077	74491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4314
Total Général			4077	78805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65216	1561	4077	62700
AMORTISSEMENTS Total Général	65216	1561	4077	62700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4314	4314		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	474501	474501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	217	217		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20173	20173		
T. V. A.	71800	71800		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4065	4065		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278	278		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	575348	575348		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	512	512		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	321904	321904		
Personnel et comptes rattachés	25346	25346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29832	29832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46872	46872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4511	4511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5256	5256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	434232	434232		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	116112		212223	
Location, charges locatives et de copropriété	76784		85023	
Personnel extérieur à l’entreprise	248533		7948	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15479		8112	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109413		87753	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	566321		401060	
Taxe professionnelle	8029		1365	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4811		12687	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12840		14052	
Montant de la TVA. collectée	122415		245793	
Total TVA. déductible sur biens et services	273196		226517	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel