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BILAN ENTREPRISE NOUVELLE DU SUD EST 2016 Siren 412769879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13592	13592		
Autres immobilisations corporelles	55293	50544	4749	42
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4364		4364	4844
TOTAL (I)	73249	64137	9113	4886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	135000		135000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	181859		181859	442799
Autres créances	56755		56755	120082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297376		297376	308861
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	670990		670990	871743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	744239	64137	680103	876628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	481240		453056	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48031		48694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441594		510134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4851		4851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99269		236614	
Dettes fiscales et sociales	122327		123195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12063		1833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238509		366494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	680103		876628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238509		366494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	505952	1285230	1791182	2862230
Chiffres d’affaires nets	505952	1285230	1791182	2862230
				
Production stockée			135000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36040	15943
Autres produits			367	31
Total des produits d’exploitation (I)			1962590	2878204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			670102	1243050
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			540903	813650
Impôts, taxes et versements assimilés			11421	4572
Salaires et traitements			445102	418950
Charges sociales			362329	318189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			688	4956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	11
Total des charges d’exploitation (II) 			2030558	2803377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67968	74827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67968	74827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19937			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19937			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19937		-20000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1982527		2878204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2030558		2829510	
BENEFICE OU PERTE	-48031		48694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36040		15943	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		932		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		63448		5395
Total Immobilisations financières		13093		
Total Général		77474		5395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				932
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13093
Total Général				82869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	932			932
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63448	688		64137
AMORTISSEMENTS Total Général	64381	688		65069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4364	4364		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	181859			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2433			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22592			
T. V. A.	22750			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8980			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	242978	242978		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99269	99269		
Personnel et comptes rattachés	26056	26056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54007	54007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39322	39322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2942	2942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4851	4851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12063	12063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238509	238509		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	319426		596711	
Location, charges locatives et de copropriété	101921		118363	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15489		9470	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104067		89107	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	540903		813650	
Taxe professionnelle	4660		986	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6761		3586	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11421		4572	
Montant de la TVA. collectée	100691		186933	
Total TVA. déductible sur biens et services	237366		347663	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16