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BILAN EMERALD COAST 2021 Siren 412730848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1152226		1152226	850000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81395	81395		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135335		135335	147386
TOTAL (I)	1368956	81395	1287561	997386
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9079679	912368	8167310	7469574
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4064408	476307	3588101	2670386
Autres créances	22689152		22689152	21439696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1018312		1018312	1273005
Charges constatées d’avance	88145		88145	173084
TOTAL (II)	36939697	1388676	35551021	33025745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	214732		214732	1504915
TOTAL GENERAL (0 à V)	38523385	1470071	37053314	35528045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	11314005		11314005	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2522290		3121435	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4622808		-599145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18489103		13866295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	214732		1704915	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	214732		1704915	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	235383		280391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4835146		4100840	
Dettes fiscales et sociales	626483		232431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11688748		12881677	
Produits constatés d’avance (2)	198461		134517	
TOTAL (IV)	17584221		17629855	
(V)	765258		2326980	
TOTAL GENERAL (I à V)	37053314		35528045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5731738	31670720	37402458	31519805
Production vendue biens				
Production vendue services		192186	192186	237608
Chiffres d’affaires nets	5731738	31862907	37594645	31757413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6219199	7726730
Autres produits			1702322	546069
Total des produits d’exploitation (I)			45516166	40030212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20979924	21220291
Variation de stock (marchandises)			1849441	-962108
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1967753	2470701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-552006	-638479
Autres achats et charges externes			10527728	10240700
Impôts, taxes et versements assimilés			82835	18453
Salaires et traitements			791680	583374
Charges sociales			304779	232519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9115	5287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1603408	4449308
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3152181	2578799
Total des charges d’exploitation (II) 			40716837	40198847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4799328	-168635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			202488	156158
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				217
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202488	156375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49438	50990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49438	50990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			153050	105385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4952379	-63250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4979		16837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13359	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4979		30196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15021		-29596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	344592		506298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45738654		40187187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41115846		40786332	
BENEFICE OU PERTE	4622808		-599145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		850000		302226
Total Immobilisations corporelles		81395		
Total Immobilisations financières		147386		135335
Total Général		1078781		437561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1152226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81395
Prêts et immobilisations financières			135335	
Total Immobilisations financières			147386	135335
Total Général			147386	1368956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81395			81395
AMORTISSEMENTS Total Général	81395			81395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				214732
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1704915	214732	1704915	214732
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2068813	912368	2068813	912368
Sur comptes clients	875581	476307	875581	476307
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2944394	1388676	2944394	1388676
TOTAL GENERAL	4649308	1603408	4649308	1603408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1603408	4649308	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135335	122281	13054	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4064408	4064408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	511568	511568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21078761	21078761		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1098823	1098823		
Charges constatées d’avance	88145	88145		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26977040	26963987	13054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	235383		235383	
Fournisseurs et comptes rattachés	4835146	4835146		
Personnel et comptes rattachés	227011	227011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54247	54247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	289904	289904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55322	55322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8693884	8693884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2994864	2994864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	198461	198461		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17584221	17348838	235383	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel