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BILAN EMERALD COAST 2020 Siren 412730848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	850000		850000	850000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81395	81395		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147386		147386	304837
TOTAL (I)	1078781	81395	997386	1154837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9538387	2068813	7469574	8777850
Avances et acomptes versés sur commandes				10863
Clients et comptes rattachés	3545966	875581	2670386	4823256
Autres créances	21439696		21439696	36629052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1273005		1273005	827126
Charges constatées d’avance	173084		173084	273334
TOTAL (II)	35970138	2944394	33025745	51341482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1504915		1504915	4308399
TOTAL GENERAL (0 à V)	38553834	3025789	35528045	56804718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11314005		11314005	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3121435		6895644	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-599145		-3774209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13866295		14465440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1704915		4622584	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1704915		4622584	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	280391		389146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4100840		5495655	
Dettes fiscales et sociales	232431		289232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12881677		31434707	
Produits constatés d’avance (2)	134517		40000	
TOTAL (IV)	17629855		37652641	
(V)	2326980		64053	
TOTAL GENERAL (I à V)	35528045		56804718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6759648	24760157	31519805	46541955
Production vendue biens				
Production vendue services	118053	119555	237608	249893
Chiffres d’affaires nets	6877701	24879712	31757413	46791848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7726730	5455952
Autres produits			546069	252729
Total des produits d’exploitation (I)			40030212	52500529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21220291	29412244
Variation de stock (marchandises)			-962108	-2113312
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2470701	3564186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-638479	-1017318
Autres achats et charges externes			10240700	13597837
Impôts, taxes et versements assimilés			18453	-5094
Salaires et traitements			583374	946047
Charges sociales			232519	413479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5287	40740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4449308	5551956
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				314185
Autres charges			2578799	5555360
Total des charges d’exploitation (II) 			40198847	56260310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-168635	-3759780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			156158	28196
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			217	1197
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156375	29393
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50990	89772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50990	89772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			105385	-60379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63250	-3820159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16837		4051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13359			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30196		4051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29596		45949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	506298			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40187187		52579923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40786332		56354133	
BENEFICE OU PERTE	-599145		-3774210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		850000		
Total Immobilisations corporelles		297188		
Total Immobilisations financières		304837		3000
Total Général		1452025		3000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				850000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			215792	81395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			160452	147386
Total Général			376244	1078781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297188		215792	81395
AMORTISSEMENTS Total Général	297188		215792	81395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1504915
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	4622584	1504915	4422584	1704915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	442367	2068813	442367	2068813
Sur comptes clients	801190	875581	801190	875581
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1243557	2944394	1243557	2944394
TOTAL GENERAL	5866141	4449308	5666141	4649308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4449308	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147386	112133	35252	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3545966	3545966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17110	17110		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	699171	699171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19879592	19879592		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	864717	864717		
Charges constatées d’avance	173084	173084		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25327025	25291772	35252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	280391	52554	227837	
Fournisseurs et comptes rattachés	4100840	4100840		
Personnel et comptes rattachés	174973	174973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36295	36295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10009	10009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11153	11153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9756228	9756228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2932582	2932582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134517	134517		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17436988	17209151	227837	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel