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BILAN EMERALD COAST 2019 Siren 412730848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	850000		850000	850000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	297188	297188		4362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304837		304837	316333
TOTAL (I)	1452025	297188	1154837	1170695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9220217	442367	8777850	9353668
Avances et acomptes versés sur commandes	10863		10863	112740
Clients et comptes rattachés	5624446	801190	4823256	2120601
Autres créances	36629052		36629052	19429338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	827126		827126	993933
Charges constatées d’avance	273334		273334	303210
TOTAL (II)	52585038	1243557	51341482	32313491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4308399		4308399	3093279
TOTAL GENERAL (0 à V)	58345462	1540744	56804718	36577465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11314005		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6895644		965561	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3774209		5930083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14465440		7225644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4622584		3093279	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4622584		3093279	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3901		7256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	389146		510966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5495655		6497213	
Dettes fiscales et sociales	289232		530110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31434707		18571510	
Produits constatés d’avance (2)	40000		111317	
TOTAL (IV)	37652641		26228371	
(V)	64053		30170	
TOTAL GENERAL (I à V)	56804718		36577465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8811657	37730298	46541955	59475221
Production vendue biens				
Production vendue services	79026	170867	249893	352488
Chiffres d’affaires nets	8890683	37901165	46791848	59827708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5455952	2562736
Autres produits			252729	1976002
Total des produits d’exploitation (I)			52500529	64366445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29412244	31875568
Variation de stock (marchandises)			-2113312	-872534
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3564186	4207476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1017318	-897376
Autres achats et charges externes			13597837	12727281
Impôts, taxes et versements assimilés			-5094	238301
Salaires et traitements			946047	1223186
Charges sociales			413479	422398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40740	25985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5551956	4558929
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			314185	
Autres charges			5555360	3054442
Total des charges d’exploitation (II) 			56260310	56563655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3759780	7802791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28196	549217
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1197	1153
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29393	550370
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89772	149079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89772	149079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60379	401291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3820159	8204082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000		90000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000		90000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4051			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45949		90000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			177315	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2186684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52579923		65006815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56354133		59076732	
BENEFICE OU PERTE	-3774210		5930083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		850000		
Total Immobilisations corporelles		297188		
Total Immobilisations financières		316333		4504
Total Général		1463521		4504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				850000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				297188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16000	304837
Total Général			16000	1452025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292826	4362		297188
AMORTISSEMENTS Total Général	292826	4362		297188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4308399
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				314185
Total Provisions pour risques et charges	3093279	4622584	3093279	4622584
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	498448	442367	498448	442367
Sur comptes clients	967203	801190	967203	801190
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1465651	1243557	1465651	1243557
TOTAL GENERAL	4558929	5866141	4558929	5866141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5866141	4558929	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304837	272585	32252	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5624446	5624446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1127256	1127256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	161371	161371		
Groupe et associés	34677337	34677337		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	663089	663089		
Charges constatées d’avance	273334	273334		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42831669	42799417	32252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3901	3901		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	389146	118223	270923	
Fournisseurs et comptes rattachés	5495655	5495655		
Personnel et comptes rattachés	197067	197067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54188	51643	2545	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6400	6400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31578	31578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25813877	25813877		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5621396	5621396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40000	40000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37653206	37379738	273468	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel