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BILAN EMERALD COAST 2018 Siren 412730848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	850000		850000	850000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	297188	292826	4362	19409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	316333		316333	433496
TOTAL (I)	1463521	292826	1170695	1302905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9852116	498448	9353668	7393691
Avances et acomptes versés sur commandes	112740		112740	268416
Clients et comptes rattachés	3087804	967203	2120601	6364005
Autres créances	19429338		19429338	78886890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	993933		993933	1086492
Charges constatées d’avance	303210		303210	218923
TOTAL (II)	33779141	1465651	32313491	94218417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3093279		3093279	980296
TOTAL GENERAL (0 à V)	38335941	1758476	36577465	96501617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	965561		55984478	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5930083		7981083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7225644		64295561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3093279		1002526	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3093279		1002526	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7256			
Emprunts et dettes financières divers (4)	510966		389746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6497213		8312962	
Dettes fiscales et sociales	530110		685924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18571510		19865528	
Produits constatés d’avance (2)	111317		180000	
TOTAL (IV)	26228371		29434160	
(V)	30170		1769371	
TOTAL GENERAL (I à V)	36577465		96501617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11619478	47855743	59475221	67649374
Production vendue biens				
Production vendue services	133573	218915	352488	386527
Chiffres d’affaires nets	11753050	48074658	59827708	68035901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2562736	17801841
Autres produits			1976002	19379
Total des produits d’exploitation (I)			64366445	85857121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31875568	36090359
Variation de stock (marchandises)			-872534	280064
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4207476	4761314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-897376	-826991
Autres achats et charges externes			12727281	27759783
Impôts, taxes et versements assimilés			238301	256199
Salaires et traitements			1223186	1039659
Charges sociales			422398	410243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25985	51084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4558929	1483917
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3054442	2737278
Total des charges d’exploitation (II) 			56563655	74042909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7802791	11814209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			549217	900327
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1153	411
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1216344
Différences positives de change				1268005
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			550370	3385087
Dotations financières sur amortissements et provisions				980295
Intérêts et charges assimilées			149079	265678
Différences négatives de change				1082259
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149079	2328232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			401291	1056855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8204082	12871064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90000		50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90000		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			903	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90000		36874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	177315		199060	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2186684		4727796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65006815		89292212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59076732		81311129	
BENEFICE OU PERTE	5930083		7981082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		850000		
Total Immobilisations corporelles		373436		
Total Immobilisations financières		433498		16000
Total Général		1656932		16000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				850000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76249	297188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			133163	316333
Total Général			209411	1463521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	354028	15047	76249	292826
AMORTISSEMENTS Total Général	354028	15047	76249	292826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3093279
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1002526	3093279	1002526	3093279
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	508832	498448	508832	498448
Sur comptes clients	976086	967203	976086	967203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1483918	1465651	1483918	1465651
TOTAL GENERAL	2486443	4558929	2486443	4558929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4558929	2486443	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	316333	268081	48252	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3087804	3087804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1013709	1013709		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1974	1974		
Groupe et associés	18271413	18271413		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142242	142242		
Charges constatées d’avance	303210	303210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23136686	23088434	48252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7266	7266		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	510966	240300	270666	
Fournisseurs et comptes rattachés	6497213	6497213		
Personnel et comptes rattachés	399514	399514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77495	73580	3916	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21385	21385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31716	31716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16780246	16780246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1791264	1791262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	111317	111317		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26228371	25953790	274581	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17		17