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BILAN EMERALD COAST 2016 Siren 412730848				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	850000		850000	850000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	477070	436024	41046	84634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	529124		529124	710539
TOTAL (I)	1856194	436024	1420170	1645173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9797085	424070	9373015	11604703
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8839888	1532376	7307512	8531845
Autres créances	66231190		66231190	48856629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	703403		703403	1247116
Charges constatées d’avance	268309		268309	944851
TOTAL (II)	85839874	1956445	83883429	71185143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1216345		1216345	120183
TOTAL GENERAL (0 à V)	88912413	2392469	86519943	72950498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53213492		49633654	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2770987		3579837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56314478		53543492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2245623		888333	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2245623		888333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3627			
Emprunts et dettes financières divers (4)	376643		323810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5383168		8217302	
Dettes fiscales et sociales	496776		502763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21469077		8926935	
Produits constatés d’avance (2)	230000		375527	
TOTAL (IV)	27959292		18346337	
(V)	551		172337	
TOTAL GENERAL (I à V)	86519943		72950498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29070074	46919441	75989516	81406284
Production vendue biens				
Production vendue services	244195	155006	399201	379145
Chiffres d’affaires nets	29314270	47074448	76388717	81785429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2049797	2625485
Autres produits			9869	90782
Total des produits d’exploitation (I)			78448382	84501695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43208028	48000262
Variation de stock (marchandises)			1258404	-6766435
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4490889	4959180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-763617	
Autres achats et charges externes			18863043	22680774
Impôts, taxes et versements assimilés			224074	363316
Salaires et traitements			1245492	1326497
Charges sociales			497663	546752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80584	76667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1956445	1940388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			261128	
Autres charges			2740263	3770762
Total des charges d’exploitation (II) 			74062396	76898164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4385986	7603532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			710775	546162
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			120183	287098
Différences positives de change			1897474	5473692
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2728432	6306951
Dotations financières sur amortissements et provisions			1216345	120183
Intérêts et charges assimilées			361414	197061
Différences négatives de change			1580116	6939678
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3157875	7256922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-429443	-949971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3956543	6653561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140000		100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140000		100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12319	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			768150	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22690		780469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117310		-680469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			88243	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1302866		2305011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81316814		90908647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78545827		87328809	
BENEFICE OU PERTE	2770987		3579837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		850000		
Total Immobilisations corporelles		477070		
Total Immobilisations financières		710539		
Total Général		2037609		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				850000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				477070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			181415	529124
Total Général			181415	1856194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	392437	43587		436024
AMORTISSEMENTS Total Général	392437	43587		436024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	529124	496871		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8839888			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	345			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	919396			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60851331			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4460118			
Charges constatées d’avance	268309			
TOTAL ETAT DES CREANCES	75868510	75836258	32252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3627	3627		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	376643		376643	
Fournisseurs et comptes rattachés	5383168	5383168		
Personnel et comptes rattachés	261504	261412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87933	83545	4387	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147339	147339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14437048	14437048		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7032029	7032029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	230000	230000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27959292	27578170	381030	92
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52833			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel