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BILAN UPCS 2018 Siren 412654816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	212266	199790	12476	11393
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49021	41323	7698	10391
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94587	91019	3568	4400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3277771		3277771	3127771
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49194		49194	81517
TOTAL (I)	3682839	332132	3350706	3235471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	396082		396082	610458
Autres créances	2784726		2784726	1855390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152757		152757	63757
Charges constatées d’avance	30016		30016	31907
TOTAL (II)	3363581		3363581	2561512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7046420	332132	6714287	5796983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	186003		186003	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1129763		1129763	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18600		18600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2225941		1930434	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	520629		295506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4080935		3560307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	221934		267348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2022096		1470894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	166113		121839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174245		305840	
Autres dettes	48962		70755	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2633352		2236676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6714287		5796983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1075778		1075778	1022247
Chiffres d’affaires nets	1075778		1075778	1022247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139497	104829
Autres produits			445264	386132
Total des produits d’exploitation (I)			1660539	1513208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			729029	651597
Impôts, taxes et versements assimilés			25097	-6661
Salaires et traitements			412862	409400
Charges sociales			181727	191981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7897	20512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6023	5005
Total des charges d’exploitation (II) 			1362636	1271836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297903	241372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56097	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2999	2249
Reprises sur provisions et transferts de charges			150000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209096	2249
Dotations financières sur amortissements et provisions				19707
Intérêts et charges assimilées			52685	46835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52685	66542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			156411	-64293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			454314	177079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85463		82821	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51223		987	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	136685		83808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51223		918	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51223		918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85463		82890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19148		-35537	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2006320		1599266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1485691		1303759	
BENEFICE OU PERTE	520629		295506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209056		3210
Total Immobilisations corporelles		161753		2245
Total Immobilisations financières		3359287		18900
Total Général		3730096		24355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				212266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20390	143608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51223	3326965
Total Général			71612	3682839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197663	2127		199790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146962	5770	20390	132342
AMORTISSEMENTS Total Général	344625	7897	20390	332132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150000		150000	
TOTAL GENERAL	150000		150000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			150000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49194		49194	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	396082	396082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2008	2008		
Impôts sur les bénéfices	57959	57959		
T. V. A.	16398	16398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2703480	2703480		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4881	4881		
Charges constatées d’avance	30016	30016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3260018	3210824	49194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32763	32763		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189172	59879	129293	
Emprunts et dettes financières divers	850000	75000	662500	112500
Fournisseurs et comptes rattachés	166113	166113		
Personnel et comptes rattachés	32761	32761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53417	53417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81518	81518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6549	6549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1172096	1172096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48962	48962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2633352	1729059	791793	112500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	193891			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5